"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

Board index Валютный рынок, Forex

Forum name: Валютный рынок, Forex

Post a reply


Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.
Confirmation code
:smile: :wink: :sad: :hi: :hihi: :biggrin: :lol: :razz: :yes: :no: :confuse: :oops: :sorry: :offended: :cry: :eek: :think: :tired: :agreed: :dontknow: :fie: :insane: :mad: :thumb: :clap: :ok: :dance: :facepalm: View more smilies
   

Expand view Topic review: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

Post by ValdisFFS » 05.09.2019, 11:51

Технический анализ рынка EUR/USD с помощью Метода оценки — “Свинги Ганна и Price Action"
5 сентября, 2019


Дневной график: восходящий свинг столкнулся с зоной сопротивления 1.1020-1.1030, что может позволить паре скорректироваться в направлении зоны 1.0960, где находится сразу два сетапа для покупок — это бычий O&U, сформированный на “младших” таймфреймах при развороте пары вверх, а также 50% размера бычьего пинбара, куда часто происходит предварительный откат перед продолжением роста.

Image

Н1: очень амплитудный восходящий свинг — это также причина для полноценной коррекции. Таким образом, основным ожиданием от сегодняшнего дня является откат в область 1.0955-1.0960.

Image

Выводы:

Основной сценарий — снижение в направлении 1.0955-1.0960.
Альтернативный сценарий — продолжение роста с текущих уровней в направлении 1.1100-1.1150.

Торговые решения:

Продажи к 1.0955-1.0960.
Покупки от 1.0955-1.0960.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 04.09.2019, 13:20

Технический анализ рынка XAU/USD с помощью Метода оценки — “Свинги Ганна и Price Action"
4 сентября, 2019


Дневной график: восходящий свинг полностью укомплектован, причем быки не смогли пробить новый максимум, что чревато разворотом вниз.
Контрольной зоной поддержки выступает поддержка 1516.30, где находится ближайшее дно: в случае пробоя, золото опустится к 1491.53 (см. черную стрелку).
До тех пор, пока не зафиксирован пробой поддержки 1516.30, будет сохраняться вероятность того, что аптренд будет продолжен.

Image

Н1: локальная структура имеет хороший бычий моментум, поэтому текущая нисходящая коррекция представляется, как имеющая ограниченный потенциал снижения. Предположительно, от пивот-зоны 1530.75 быки вновь могут начать резко покупать актив, что приведет к началу нового ап-свинга в направлении последней вершины структуры (1550.00).

Image

Выводы: снижение к 1530.75 и затем разворот вверх, с ростом в направлении 1550.00.

Торговые решения: покупки от 1530.75 к 1550.00.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 03.09.2019, 11:38

Технический анализ рынка EUR/USD с помощью Метода оценки — “Свинги Ганна и Price Action"
3 сентября, 2019


Дневной график: продолжилось формирование нисходящего трендового свинга, амплитуда которого может стать слишком большой в зоне поддержки 1.09, что позволит евро откорректироваться в область 1.1000-1.1026.

Image

Н1: сильный локальный нисходящий тренд также имеет чрезвычайно амплитудный трендовый свинг. Очень редко сильные скоростные движения способны удерживать один и тот же угол падения длительное время. Таким образом, в зоне “круглого” уровня 1.09 возможна поддержка для евро и, соответственно, начало восходящей коррекции.

Image

Выводы:

Основной сценарий — снижение к 1.09 и затем развитие коррекционного свинга вверх в направлении 1.10.
Альтернативный сценарий — пробой 1.09 может привести к дальнейшему падению котировок к 1.0850 и 1.0800.

Торговые решения:
Продажи к 1.09, 1.0850, 1.0800.
Поиск возможных сигналов к покупкам в зоне 1.09.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 02.09.2019, 13:36

Технический анализ рынка XAU/USD с помощью Метода оценки — “Свинги Ганна и Price Action"
2 сентября, 2019


Дневной график:

Нисходящий коррекционный свинг полностью сформирован, что дает возможность быкам для перехвата инициативы. Но, прямого лонг-сигнала на конце этого свинга пока не выполнено, поэтому, вполне возможно, мы увидим обновление минимума коррекции.
Оптимальная зона, в которой может произойти разворот вверх, является пивот 1507.00-1516.00.

Image

Н1:
Локальная структура имеет прямой сигнал к развороту вверх и покупкам! Это — бычий паттерн Over&Under, область входа по которому находится в зоне 1519.32-1520.00 (предпоследний минимум).
Таким образом, мы можем ожидать тестирование этой зоны и резкий отскок вверх. Целью покупок может быть область выше последней локальной вершины (1535.00-1537.00).

Image


Выводы: снижение к 1519.32-1520.00 и затем рост в направлении 1537.00.

Торговые решения: покупки из зоны 1519.32-1520.00 к 1537.00.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 30.08.2019, 16:41

Технический анализ рынка EUR/USD с помощью Метода оценки — “Свинги Ганна и Price Action"
30 августа, 2019


Дневной график: нисходящий свинг вчера пробил очередное дно, и теперь на пути у медведей остается лишь поддержка 1.1026. Если будет пробита и она, это станет первым сигналом к тому, что евро провалится на следующей неделе под психологически важный уровень 1.1000 (см. черную стрелку).
Пока 1.1026 не пробита, будет существовать и вероятность разворота через паттерн “Двойное дно”.

Image


Н1: локальная структура сохраняет нисходящий характер, с характерным “снятием” бычьих стопов выше. Таким образом, есть очень большая вероятность дальнейшего падения пары. Хотя, значимость поддержки 1.1000 трудно переоценить. Там наверняка может быть встречен большой объем лимитных приказов на покупку, а также будет возможны масштабные фиксации коротких позиций.

Image

Выводы:

Основной сценарий — снижение к 1.1000 и затем резкий отскок вверх.
Альтернативный сценарий — падение под 1.10 и закрепление в 9-й фигуре.
Торговые решения:
Продажи к 1.1000 и, возможно, ниже.
Поиск возможных локальных подтверждающих сигналов на покупку в зоне 1.1000.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 26.04.2019, 14:16

Золото и фондовый рынок США

Image

Это все же произошло!
Американский фондовый индекс NASDAQ 100 легко и непринужденно установил новый исторический максимум. Последние два месяца в медиа пространстве не утихали споры о замедлении глобального экономического роста, о влиянии BREXIT на экономику Еврозоны, о будущей политике центральных банков и о торговых переговорах между США и Китаем. И тем не менее, все это время фондовый рынок США демонстрировал рост, индекс доллара США снова заявил о своей силе, а данные экономической статистики США превзошли позитивные прогнозы экспертов.
Удивительно, но данные по розничным продажам в марте вышли на уровне 1,6 вместо ожидаемых 1,1 и оказались лучшими с 2017 года! Впервые за почти 50 лет уровень заявок на пособия по безработице упал ниже 200K, сигнализируя о здоровом и развивающемся внутреннем рынке труда США. Уровень продаж нового жилья в марте также показал положительную динамику и составил 692K против ожидаемых 647K. Все это указывает на то, что слабость экономики США была значительно преувеличена и в умах аналитиков пессимистичные оценки явно превалировали над реальной картиной.
И тем не менее, повод для пессимизма был. Давайте не будем забывать, что несмотря на то, что потребовалось всего лишь 4 месяца, чтобы ведущие фондовые индексы США восстановились и Nasdaq 100 взял новую высоту, этому предшествовал стремительный и панический обвал. Осень 2018 года оказалась беспощадна для мирового фонlового рынка и многие инвесторы фиксировали значительные убытки не только вследствие падения индексов США, но и от последовавшего за этим спадом рынка Азии и Европы.

И вот, словно в сказке, все беды оказались позади, а на горизонте вновь появились перспективы снять сливки на новом росте американского фондового рынка? Так ли это, и как это отразится на инвестициях в золото?

Прежде всего, наше внимание привлек тот факт, что S&P500, будучи флагманом американского фондового рынка, не смог на момент написания этой статьи обновить свои исторические максимумы и несмотря на очевидный рост вслед за Nasdaq 100, не сумел пока подняться выше отметки 2940, откуда и началось осеннее пике. Объемы дневных торгов также не превышают среднего значения. Схожая картина и на графике Dow30. Несмотря на то, что оба индекса подошли вплотную к своим максимальным историческим значениям, трейдеры не должны воспринимать как должное, что S&P500 и Dow30 легко обновят свои максимумы. Трейдерам следует учитывать, что вблизи исторических максимумов, резко повышается волатильность и следовательно возникает возможность коррекции. Шанс для коррекции цены становятся еще больше, когда мы входим в «новую высокую территорию». Малейшая негативная экономическая или геополитическая новость способна спровоцировать каскад ордеров на закрытие позиций и фиксацию прибылей. Именно так обычно начинаются коррекции, и иногда, они переходят в нечто большее.

Во-вторых, необходимо учитывать что данное восходящее движение длиться уже более 4 месяцев, и началось с минимумов декабря 2018 года. Это был очень драматичный и не простой рост, во время которого постепенно восстанавливалось доверие инвесторов и трейдеры наращивали позиции. На протяжении этого времени, не было ни одной серьезной коррекции, которая бы превысила 23 % по шкале Фибоначи. Если предположить, что коррекция начнется от текущих исторических максимумов, коррекция индексов с высокой долей вероятности продлится не меняя 30 дней и составит не менее 38 % от текущих ценовых уровней. Для S&P500 вероятной первой целью коррекции будет отметка 2700 (-240 пунктов), а для Dow30 отметка 24750 (-1900 пунктов).

В дополнение, трейдеры должны принять во внимание стабильно укрепляющиеся позиции доллара и государственных ценных бумаг США в течение последних недель. В совокупности, это может косвенно указывать на продажу крупными институциональными инвесторами части американских акций по максимальным ценам последних 4 месяцев и реинвестировании прибылей в надежные активы с гарантированной купонной доходностью. Выводы о рискованности вложений в фондовый рынок США на данном этапе, становятся очевидны.

Какие выводы следуют для Золота?

Аналитический департамент FortFS ожидает увеличение волатильности на американском фондовом рынке в ближайшие 3 месяца. Так как сейчас индексы США вращаются вблизи исторических максимумов, повышенная волатильность может спровоцировать коррекцию и временное снижение цен на фондовом рынке. Мы ожидаем, что это снижение фондовых индексов в сочетании с опасениями по поводу глобальных политических и экономических факторов таких как, Brexit, ухудшающаяся экономика Европы, риски экономики Китая и тому подобное, могут привести к тому, что рынки войдут в консолидацию и торговлю в диапазоне. Данная ситуация является прекрасным катализатором для золота и серебра, чтобы еще раз протестировать ценовые максимумы 2019 года и начать постепенный рост выше, на фоне увеличивающейся нервозности инвесторов на мировых финансовых рынках.

В следующем еженедельном обзоре аналитики брокера FortFS рассмотрят ситуацию на мировом рынке энергоносителей и его взаимосвязи с рынком драгоценных металлов.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 18.04.2019, 11:59

Image

Китай vs США = Золото

Мировая экономика замедляется, это факт подтвержденный центральными банками практически всех ведущих стран мира. Аналитики крупнейших инвестиционных банков и авторитеты экономической науки все в один голос утверждают, что мир на грани нового экономического кризиса! Однако где именно находится эта грань? Какие факторы способны толкнуть мировые финансовые рынки переступить эту последнюю черту и погрузить экономику в хаос? Является ли золото надежным убежищем финансовых активов в случае экономических потрясений, и нужно ли покупать его прямо сейчас?

Аналитический департамент брокера FortFS начинает публикацию цикла еженедельных экономических обзоров, в которых вы найдете ответы на все эти вопросы. В наших обзорах вы сможете также следить за актуальными изменения внутри мировой финансовой системы и за тем, как это отражается на золоте и рынке драгоценных металлов, нефти и мировых фондовых индексах. Наши обзоры будут публиковаться еженедельно по четвергам или пятницам.

Итак, первый квартал 2019 года начался для финансовых рынков сложно. Американское правительство временно приостановила свою работу, промышленное производство, как в США,так и в мире снизилось, торговые войны Дональда Трампа потрясли мир и выявили коренные противоречия в интересах стран с экспортно-импортными экономиками. На фоне данных событий, большинство аналитиков видит основную причину глобального замедление экономического развития именно в торговых войнах, развязанных США. Однако, по нашему мнению, не стоит забывать, что основным драйвером торговых противоречий является Китай и именно экономика Китая способна оказать существенное влияние на то, как будут развиваться мировые финансовые рынки в этом году.

Для начала следует отметить, что основной причиной охлаждения экономики Китая в конце 2018 и в начале 2019 годах явилась политика китайских властей, направленная на ограничение привлечения заемных средств на рынок китайских ценных бумаг. Фактически приток дешевых денег для финансирования инвестиций в Китайскую экономику существенно снизился. В дополнение к этому, борьба с нелегальными инвестиционными схемами и выводом денег из страны также способствовала уменьшению общего количества инвестиций в китайскую экономику. Вслед за этим, чтобы остановить замедление роста экономики, центральный банк Китая ввел целый пакет мер по стимулированию бизнеса внутри страны. Согласно инструкциям регулятора, китайские банки смягчили условия кредитования для мелкого и среднего бизнеса и выдали кредитов в первом квартале 2019 почти вдвое больше, чем прогнозировали аналитики. Китайское правительство также анонсировало политику снижения налогов. Таким образом, мы видим попытку Китая стимулировать развитие бизнеса и предотвратить дальнейшее снижение темпов экономического роста.

Неоспоримым является факт взаимосвязи экономики Китая с экономиками США, Европы, Азии, а также экономиками стран EM (Emerging Markets). Это означает, что если Китаю удастся реанимировать свой экономический рост, это в свою очередь, безусловно поддержит мировую экономику и затормозит ее постепенное сползание в бездну. Как минимум, на какое-то время. Для золота, это плохой сценарий. Потребность в желтом металле, как убежище от валютных и экономических кризисов пойдет на спад, что толкнет цену вниз.

Однако, успех Китая в борьбе с внутренним кризисом будет во многом зависеть от того, как закончатся торговые переговоры с США и насколько выгодными для Китая будут условия перемирия в этой торговой войне. Согласно заявлениям представителей США и Китая, переговоры, вероятно, будут завершены в Апреле. В том случае, если переговоры принесут выгоду Китаю, можно ожидать позитивного развития экономической ситуации. Но следует учесть, что потребуется не менее 3 месяцев, прежде чем данные позитивные изменения станут заметны и поддержат мировую экономику. Золото очень чувствительно к позитивному восприятию экономических перспектив инвесторами и ,как правило, быстро увядает под ярким светом оптимистичных экономических ожиданий.

В случае неудачи в торговом перемирии, Китай может испытать ускорение спада своей экономики и тоже самое произойдет с экономиками соседних стран Азии. При неспособности найти альтернативные решения в короткий срок, Китай получает перспективу полноценного кризиса своей банковской системы. Нетрудно представить, что может произойти если мелкий и средний бизнес Поднебесной окажется неспособным выплачивать колоссальный объем недавно взятых кредитов. Не стоит забывать и о вполне созревшем, многолетнем пузыре ипотечного кредитования внутри Китая. Даже при возникновении лишь тени финансового кризиса в Китае, а следовательно и в соседних странах Юго-Восточной Азии, золото стремительно обретет силу.

Но не стоит забывать и о тех, кто инициировал торговую войну и сами переговоры!
В том случае, если торговое соглашение с Китаем будет иметь положительный эффект на экономику США, мы можем ожидать возобновление политики повышения ставок ФРС, укрепление доллара США как единой резервной валюты и как прямое следствие, снижение цен на золото, номинированное в американской валюте.

Если же США не смогут отстоять свои бизнес интересы и это станет очевидным, финансовые рынки заговорят о неэффективности администрации Трампа, о кризисе мировой торговли, о надвигающейся рецессии в экономике США, об опасности потери долларом США роли резервной валюты и о всех тех страхах и опасениях которые держат инвесторов в напряжении начиная с 2008 года. Это и будет звездный час для золота , и его сияние станет ослепительным.

Таким образом, становится очевидным насколько точным должен оказаться баланс торговых договоренностей США и Китая для того, чтобы обе страны смогли решить свои внутренние проблемы, а мировой инвестиционный климат улучшился и глобальный экономический спад остановился.

Удастся ли двум великим мировым экономикам найти компромисс? Будет ли такой компромисс экономически эффективным? Как долго продлиться перемирие? На какие меры готовы пойти стороны при не достижении желаемого результата? Ответы на эти вопросы определят ход глобального экономического и политического развития всего мира на ближайшие годы а может и более. Мы можем с уверенностью ожидать что динамика цен на золото будет прекрасным индикатором того, насколько успешно происходит переформатирование глобальной экономической системы.

В нашем следующем еженедельном обзоре, мы проанализируем влияния фондового рынка США на золото, и что из этого следует на сегодняшний день.

Подробности на нашем сайте, в разделе:https://www.fortfs.com/analytics/fundamental


Обзор подготовлен аналитическим департаментом [url=https://www.fortfs.com]Fort Financial Services

Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 18.03.2019, 14:04

[COLOR="Blue"]EUR/USD[/COLOR]

Валютная пара EUR/USD начинает торговую неделю умеренным ростом на фоне продолжающегося ослабления курса доллара, который на момент написания обзора торгуется с результатом -0,13%.
Давление на доллар по-прежнему оказывают данные внутренней статистики, которые не дотягивают до прогнозных значений, усиливая опасения инвесторов относительно перспектив развития американской экономики. На этом фоне инвесторы, практически со стопроцентной вероятностью, ожидают, что на этой недели FOMC примет решение сохранить основные параметры своей монетарной политики без изменений. По данным CME Group вероятность повышения ставки на следующем, майском заседании, не превышает 5%. Поскольку на 2019 год инвесторы закладывали в цену доллара более оптимистические прогнозы, американская валюта сейчас находится под умеренным прессингом, на фоне корректировок среднесрочных и долгосрочных позиций со стороны трейдеров.
Проблемы европейской валюты еще более масштабны. Если от ФРС инвесторы еще ожидают хотя бы одного повышения ставки в текущем году, то ЕЦБ на позапрошлой неделе отодвинул возможные сроки повышения ставки на начало 2020 года. Но на фоне отсутствия негативной статистической информации из ЕС, в последние дни, европейская валюта локально смогла восстановить часть своих позиций, сохраняя возможности для продолжения коррекционного роста.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по торговому балансу ЕС и выступление члена ЕЦБ Прата, поскольку в экономическом календаре США и ЕС больше нет важных данных, которые могли бы повлиять на ход торгов.
На часовом графике активно развивается восходящая волна, которая сегодня протестировала на прочность уровень 1.1350. Это достаточно сильный уровень сопротивления, влияния которого может быть достаточно для формирования разворотной формации и развития коррекционной волны в направлении поддержки на 1.1300. В этой ситуации рассчитывать на продолжение бычьего движения стоит только после закрепления цены выше 1.1350.

Наши рекомендации: продажи от 1.1350.

Image


[COLOR="blue"]GBP/USD[/COLOR]

Британский фунт стерлингов начал торги в понедельник умеренным снижением, на фоне сохраняющейся неопределенности связанной с Brexit.
На прошлой неделе британский парламент провел ряд важных голосований, которые завершились победой сторонников отсрочки Brexit. Проблема состоит в том, что по-прежнему сохраняется сразу несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых имеет примерно равные шансы на реализацию. Рассматриваются два сценария отсрочки Brexit: до 30 июня, в том случае если до 20 марта парламент одобрит план Мэй, и более длительную отсрочку, если парламент не одобрит план Мэй и сторонам потребуются новые переговоры.
Позднее на этой неделе в Великобритании будут опубликованы важные данные внутренней статистики, а в четверг пройдет заседании Банка Англии и стартует саммит ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос отсрочки Brexit. Вероятнее всего, ожидая этих важных событий в начале торговой недели британская валюта будет испытывать определенное давление, способствуя развитию нисходящего движения по GBP/USD.
На графике в последние дни был сформирован горизонтальный диапазон торгов, который можно обозначить уровнями 1.3200-1.3300. Вероятнее всего, ближайшие дни валютная пара останется в границах отмеченного выше диапазона, и в рамках этого движения сейчас стоит ожидать развития умеренной нисходящей волны в направлении уровня 1.3200.

Наши рекомендации: продажи от 1.3300

Image

[COLOR="blue"]USD/JPY[/COLOR]

На пару USD/JPY основное влияние по-прежнему оказывают два основных фактора – это динамика движения индекса доллара и ситуация на фондовых площадках.
Сегодня индекс доллара пока торгуется со снижением (-0,13%), оказывая умеренное давление на пару USD/JPY.
Основные фондовые индексы открывают торговую неделю ростом, компенсируя давления доллара на пару USD/JPY, способствуя развитию бокового движения по данному валютному инструменту.
Сегодня в Японии был опубликован блок внутренней статистики, который не оказал сильного влияния на торги, поскольку данные были смешанными. Сальдо торгового баланса — 339B, при прогнозе в 310B. Объем промышленного производства -3,4%, при прогнозе в -3,7%, а объем экспорта -1,2%, прогноз -0,9%.
Учитывая отсутствие важных экономических новостей сегодня стоит ожидать достаточно спокойных торгов, с вероятным преобладанием боковой тенденции.
На графике, встретив серьезное сопротивление вблизи уровня 112.00 валютная пара возобновила движение вниз, сформировав достаточно сильную разворотную модель, в рамках которой снижение цены может быть продолжено. Внутри дня особое внимание стоит уделить уровню 111.60, который сейчас препятствует восстановлению котировок. В качестве ближайшей сильной поддержки рассматриваем уровень 111.20.

[COLOR="blue"]Наши рекомендации:[/COLOR] краткосрочные продажи от 111.60.

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом [COLOR="blue"]Fort Financial Services[/COLOR]
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 27.02.2019, 12:55

EUR/USD

Сегодня в первой половине дня валютная пара EUR/USD демонстрировала незначительное снижение, в рамках коррекции к бычьему движению, которое было продемонстрировано рынком вчера.
Сейчас валютная пара постепенно восстанавливается во многом благодаря слабости доллара. После вчерашних заявлений главы ФРС о приостановке на неопределенный срок цикла повышения процентных ставок индекс доллара опустился к 3-недельным минимумам, где цена находится и сейчас.
К серьезным факторам давления на доллар стоит отнести продолжающиеся торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне, а также обострение внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Сегодня утром палата представителей одобрила законопроект блокирующий решение президента о введении чрезвычайного положения. Сейчас ожидается представление этого законопроекта в Сенате. Трамп в свою очередь пообещал наложить вето на законопроект.
Давление на доллар оказывает и кривая доходности казначейских гособлигаций США. По 10-летним бумагах доходность за сутки снизилась с 2,664% до 2,632%. Сегодня прошло размещение 7-летних облигаций, по ним отмечено снижение с 2.625% до 2.538%.
Таким образом американская валюта локально оказалась под очень сильным прессингом со стороны целого ряда важных экономических и политических факторов, которые в ближайшее время будут способствовать дальнейшему ослаблению доллара и, соответственно, укреплению пары EUR/USD. При этом европейская валюта в начале недели находится в определенном информационном вакууме, поскольку в Европе отсутствуют важные экономические новости. Это позитивный фактор, поскольку публикуемая в Европе в последнее время статистика оказывает давление на евро. Соответственно на отсутствии новой негативной информации евро может восстановить часть потерь понесенных ранее.
Среди наиболее важных событий сегодняшнего дня стоит выделить выступление президента Бундесбанка Вайдманна, отчет главы ФРС Джерома Пауэлла перед профильным комитетом Конгресса и публикацию данных по промышленным заказам в США и незавершенным продажам на рынке недвижимости.
На графике состоялся долгожданный выход цены из боковика 1.1320-1.1360. Пообой произошел вверх, что делает приоритетным сценарий с дальнейшим развитием бычьего движения с перспективными среднесрочными целями на уровнях 1.1500 и 1.1600. Соответственно при принятии торговых решений предпочтение стоит отдавать длинным позициям. Продажи снова станут актуальны только после закрепления валютной пары ниже уровня 1.1320.

Наши рекомендации: покупки от 1.1380

Image

GBP/USD

Пара GBP/USD также сохраняет позитивную динамику движения на фоне внутриполитических событий которые происходят в эти дни в Великобритании. Вчера состоялось выступление премьер-министра страны Терезы Мэй, которая под давлением парламентариев и общественности согласилась на отсрочку Brexit в том случае если в ближайшее время ей не удастся добиться изменений достигнутого в ноябре 2018 года соглашения с ЕС.
План действий выглядит следующим образом – в ближайшее время Мэй продолжит диалог с европейской стороной, для изменения отдельных условия соглашения по Brexit. 12 марта состоится очередное голосование по представленному Мэй соглашению. Если парламент отвергнет его правительство вынесет на голосование вопрос о выходе из ЕС бес сделки. Если и это предложение будет отвергнуто 14 марта на голосование будет поставлен вопрос о переносе Brexit на более поздний срок. При этом Мэй отметила, что отсрочка Brexit не облегчит процесс выхода Великобритании из ЕС.
Главной проблемой для премьер-министра Великобритании остается тот факт, что Европа по-прежнему выступает против пересмотра соглашения. Комментируя последние события главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил сегодня о невозможности изменения соглашения достигнутого в ноябре прошлого года. Поэтому несмотря на наличие определенных новостей, которые рынок сейчас воспринимает очень позитивно, пара GBP/USD остается очень уязвимой.
На графике цена вплотную подошла к сильной области сопротивления, которую можно обозначить уровнями 1.3320-1.3340. Соответственно сегодня можно ожидать продолжения бычьего движения к выше отмеченному диапазону цен, где с очень большой вероятностью будет сформирована разворотная формация, в рамках которой можно ожидать развития сильного откатного движения.

Наши рекомендации: краткосрочные покупки от 1.3260.

Image

USD/JPY

Пара USD/JPY достаточно активно снижается на ослаблении курса доллара и негативной динамики движения основных фондовых индексов.
Доллар оказался под давлением после комментариев Джерома Пауэлла, который в очередной раз подтвердил планы ФРС приостановить на неопределенный срок процесс повышения процентных ставок.
Фондовые площадки снижаются на сохраняющихся опасениях относительно перспектив развития мировой экономики. При этом инвесторы по-прежнему ждут ясности в вопросе дальнейших торговых взаимоотношений США и Китая. Новой информации о ходе переговоров на рынке пока нет.
Сегодня утром монетарную политику Банка Японии прокомментировал один из членов правления банка, Гуши Катаока. Он отметил, что регулятор будет приложить максимум усилий для достижения целевого уровня инфляции и для достижения этой цели будет по-прежнему придерживаться очень мягкой монетарной политики. Эти заявления несколько ослабили натиск продавцов по USD/JPY, но дальнейшее ослабление доллара и сохранение негативной динамики движения фондовых рынков могут возобновить медвежий тренд по данной валютной паре.
На графике вчера состоялся пробоя важной промежуточной поддержки 110.60. Это сигнал в пользу дальнейшего развития медвежьего движения, следующей целью для которого выступает уровень 110.20. При этом отмеченный выше уровень 110.60 сейчас будет выступать в качестве сопротивления, на котором стоит ожидать завершения коррекции.

Наши рекомендации:
продажи от 110.60

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 21.02.2019, 13:27

EUR/USD

В четверг торги по паре EUR/USD проходят разнонаправленно. На фоне большого потока поступающей на рынок информации инвесторы пока никак не могут определиться с приоритетным направлением движения цены.
С одной стороны давление на цену оказывает индекс доллара, который накануне значительно укрепился после публикации протоколов FOMC. из которых следует что некоторые участники заседания не исключают возобновления цикла повышения ставок в 2019 году, если основные статистические показатели будут соответствовать прогнозным значениям. В поддержку доллара так же играют заявления Дональда Трампа, сделанные в вреду, о том, что он готов рассмотреть вопрос о введении повышенных пошлин на европейские автомобили если стороны не заключат торговое соглашение.
На европейскую валюту основное влияние сейчас оказывают данные внутренней статистики. Только что были обнародованы предварительные данные по PMI сектора производства и услуг Франции, которые вышли лучше ожидаемых значений, спровоцировав локальный рост цены. Но спустя некоторое время валютная пара вернулась к сессионным минимумам, поскольку аналогичные показатели в Германии были не столь оптимистичны. Предварительный PMI производственного сектора 47,6 пунктов , против прогноза в 50,0 пунктов. PMI сектора услуг 55,1 против прогноза в 52,8 пунктов. PMI сектора услуг по ЕС 52,3 пункта, при прогнозе 51,5. PMI сектора производства 51,4, при прогнозе 51,1 пунктов.
Позднее сегодня ЕЦБ представит протокол со своего последнего заседания посвященного вопросам монетарной политики. В США выйдут предварительные отчеты по PMI сектора производства и услуг, заказы на товары длительного пользования, продажи на вторичном рынке жилья и индексы от ФРБ Филадельфии.
На графике ситуация пока очень неоднозначная. Валютная пара преимущественно движется в боковике с границами на уровнях 1.1330-1.1360. Попытка выбраться из боковика вчера завершилась ложным пробоем верхней границы с последующим возвратом и закреплением цены в диапазоне. Это сильный разворотный сигнал в рамках которого можно ожидать развития новой медвежьей волны с целью на 1.1200. Но в качестве подтверждения данного сценарий стоит дождаться закрепления цены ниже уровня 1.1330, чего пока нет.

Наши рекомендации: продажи от 1.1360

Image

GBP/USD

Пара GBP/USD сегодня пытается восстановиться на фоне позитивных новостей из Брюсселя, где председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании провели достаточно конструктивные переговоры. Обе стороны не исключили возможности внесения изменений в соглашение достигнутое в ноябре 2018 года. Над более детальной проработкой таких решений будут работать делегации обеих сторон. При этом Юнкер и Мэй договорились провести еще одну встречу до конца февраля для обсуждения вновь выработанных решений, которые позволят сторонам прийти к приемлемому соглашению.
Главной проблемой для обеих сторон переговоров сейчас является недостаток времени. Великобритания пока не хочет переносить дату Brexit с 29 марта на более поздний срок, поэтому времени для урегулирования всех спорных моментов осталось очень мало. Конкретные решения должны быть приняты уже в течении ближайших двух недель.
Но, на наш взгляд, несмотря на определенный прогресс в переговорах, до тех пор пока сторонам не удастся решить все вопросы фунт будет оставаться под сильным прессингом. Поэтому на фоне сильного доллара пара GBP/USD будет преимущественно демонстрировать нисходящий вектор движения.
Среди важных событий в Великобритании сегодня стоит выделить выступление члена BoE MPC Халдейна, которое запланировано на 15:00 по мск.
На графике валютная пара очень сильно отскочила вниз от сопротивления на 1.3100. На наш взгляд, это сильный разворотный сигнал, указывающий на завершение коррекционной волны, которая достигла своей основной цели. Сейчас мы видим новые попытки восстановиться к 1.3100, но даже уровень 1.3070 пока пройти не удается. Поэтому сегодня приоритетным выступает сценарий со снижением котировок в направлении уровня 1.3000, а возможно и ниже.

Наши рекомендации: продажи от 1.3070

Image

USD/JPY

Пара USD/JPY на протяжении последних нескольких дней торгуется с боковой направленностью движения.
По всей видимости инвесторы здесь полностью сконцентрировали свое внимание на торговых переговорах между Китаем и США, которые имеют очень сильное влияние как на американскую валюту, так и на японскую иену.
Поскольку на рынке пока преобладают позитивные настроения небольшое преимущество сейчас находится на стороне доллара. Иена очень чувствительна к динамике движения фондовых индексов, которые пока торгуются на позитивной территории. Это снижает спрос на японскую валюту, которая сохраняет за собой статус главной мировой валюты фондирования.
Еще одним фактором в поддержку доллара являются опубликованные вчера протоколы FOMC. Инвесторы позитивно оценили сигнал о возможном возобновлении цикла повышения ставок в 2019 году, если экономические данные из США будут соответствовать прогнозным значениям Федрезерва. На этом фоне иена выглядит значительно слабее доллара, поскольку Банк Японии пока даже не задумывается о возможном ужесточении монетарной политики и на фоне нарастания экономических проблем намерен продолжать сверхмягкую кредитно-денежную политику.
На графике за сутки отмечаем минимальные изменения. Валютная пара пока сохраняет боковую направленность движения, но с учетом направления общего тренда приоритетным остается вариант с выходом цены из текущего боковика вверх и ростом котировок в направлении уровня 111.20. В качестве основной поддержки по-прежнему рассматриваем уровень 110.60.

Наши рекомендации: покупки от 110.60

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 19.02.2019, 13:34

EUR/USD

Пара EUR/USD во вторник пытается возобновить свой рост, благодаря отсутствию на рынке негативных новостей, которые могли бы ослабить интерес инвесторов к покупкам.
С начала европейской сессии торгов американский доллар начал активно терять свои позиции и сейчас индекс доллара торгуется со снижением в -0,1%. Основное давление на доллар по-прежнему оказывают итоги прошедшего на прошлой неделе очередного раунда торговых переговоров США и Китая. Позитивные оценки встречи с обеих сторон усилили уверенность инвесторов в том, что торговый конфликт в скором времени удастся разрешить. На этом фоне доллар теряет покупателей, которые ранее рассматривали американскую валюту как главную защиту от торговых рисков.
Негативное влияние на американскую валюту продолжают оказывать и опубликованные на прошлой неделе данные внутренней статистики. Сильное снижение объемов розничных продаж и других важных показателей указывают на возможное замедление экономической активности в США. Это в свою очередь полностью оправдывает действия ФРС, которая в 2019 году значительно смягчила свою риторики и объявила о приостановке цикла повышения процентных ставок. Позднее будут опубликованы протоколы с январского заседания FOMC, по которым инвесторы смогут определить общие настроения в ФРС и возможные планы по реализации монетарной политики на среднесрочную перспективу. Пока большинство инвесторов сходятся во мнении, что Федрезерв как минимум до июня не будет проводить никаких манипуляций и корректировок своей кредитно-денежной политики.
Для европейской валюты главным испытанием сегодня станет публикация данные от института ZEW по экономическим условиям и экономическим настроениям в Германии. Более сильные данные смогут поддержать евро, а цифры ниже прогнозов серьезно ограничат возможности для восстановления EUR/USD.
На графике локально пока продолжает развиваться коррекция. ближайшей и основной целью для которой выступает уровень 1.1350. На более старших временных интервалах по-прежнему доминирующим остается движение вниз, поэтому уровень 1.1350 может стать основной точкой разворота и формирования новой медвежьей волны, целью для которой станет уровень 1.1200.

Наши рекомендации: продажи от 1.1350

Image

GBP/USD

Пара GBP/USD во вторник торгуется разнонаправленно, но сохраняет хорошие возможности для продолжения коррекционного роста. Здесь локально можно выделить два основных фактора оказывающих влияние на ход торгов. Во-первых, это американский доллар, который на этой неделе испытывает определенные трудности. Во-вторых данные внутренней статистики по рынку труда Великобритании, которые являются единственными важными данные публикуемыми на этой неделе.
Согласно только что представленному отчету уровень безработицы в стране остался на отметке в 4,0%. Средний уровень заработной платы вырос на 3,4%, что ниже прогноза в 3,5%, но соответствует уровню прошлого отчетного периода. Количество заявок на получение пособия по безработице за месяц выросло на 14,2К, против ожидаемого роста на 12,3К.
Продолжают оказывать влияние на фунт и новости связанные с Brexit, но в последние дни действительно важной информации на рынок поступает не много, поэтому реакция рынка пока достаточно сдержанная. Ожидать роста волатильности можно в среду, когда начнется визит Терезы Мэй в Брюссель. По сообщениям издания The Guardian накануне Мэй провела встречу с кабинетом министров, на которой чиновники попросили Мэй изменить тактику ведения переговоров с ЕС и отказаться от угроз «жесткого» Brexit, поскольку этот сценарий должен быть полностью исключен из возможных вариантов выхода Великобритании из ЕС.
На графике цена сегодня нашла поддержку на уровне 1.2900, от которой возобновила движение вверх. В качестве ближайшей цели здесь можно рассматривать уровень 1.2950, но не стоит исключать и сценария с более сильным ростом котировок, в направлении уровня 1.3000, который является более сильным сопротивлением для цены. Вариант с отработкой медвежьего сценария станет актуальным только после закрепления цены ниже 1.2900.

Наши рекомендации: краткосрочные покупки от 1.2900

Image

USD/JPY

Пара USD/JPY после консолидации, которая была обусловлена закрытием финансовых рынков США в понедельник, возобновила движение вверх, получив серьезную поддержку со стороны фондового рынка.
Позитивные итоги встречи представителей США и Китая в Пекине повысили интерес инвесторов к рисковым активам. На протяжении нескольких дней мировые фондовые индексы демонстрируют сдержанный рост, тем самым оказывая давление на иену, которая остается основной мировой валютой фондирования. Азиатские рынки завершили сегодняшние торги умеренным ростом, в зеленой зоне преимущественно торгуются и европейские индексы, усиливая поддержку USD/JPY. Но решающее значение для дальнейших торгов будут иметь настроения на американском рынке акций, который откроется сегодня после трехдневных выходных. Здесь ситуация более сложная. С одной стороны позитивные ожидания относительно нового раунда переговоров США и Китая, который стартует сегодня в Вашингтоне, может поддержать рынок. С другой стороны очень слабые данные статистики, опубликованные на прошлой неделе, могут оказать более сильное влияние на поведение инвесторов и торги будут проходить преимущественно в красной зоне, оказывая давление на USD/JPY.
На графике сейчас развивается восходящее движение, которое в целом соответствует направлению тренда на часовом тайм-фрейме. Вместе с тем утром цена достигла сильного локального уровня сопротивления 110.80, который может ограничить потенциал для дальнейшего хода цены вверх. Поэтому краткосрочно можно ожидать развития откатного движения с целями на 110.40, откуда движение вверх может быть возобновлено.

Наши рекомендации: покупки от 110.40

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 23.01.2019, 14:41

EUR/USD

Сегодня валютная пара пытается восстановиться после обновления на вчерашних торгах минимума более чем за три недели торгов. При этом торги по-прежнему проходят на небольших объемах и нехарактерной для данного инструмента, низкой волатильностью. Причина низкой торговой активности трейдеров кроется в очень высокой неопределенности относительно дальнейшего возможного вектора движения цены. С одной стороны очень сильное давление на цену оказывают негативные прогнозы по экономике Германии и Евросоюза в целом. С другой стороны от сильного падения цену удерживает низкий уровень спроса на доллар США, который остается под давлением «шатдауна» и изменившейся риторики со стороны ФРС.

Прояснить ситуацию возможно смогут заседания Центробанков, которые состояться на этой и следующей неделе. ЕЦБ будет проводить свое заседание в четверг, 24 января, а FOMC озвучит результаты заседания в среду 30 января.

От завтрашнего заседания ЕЦБ инвесторы не ждут больших сюрпризов, вероятно, регулятор оставит основные параметры своей монетарной политике без изменений. Значительно больший интерес для рынка будет иметь итоговая пресс-конференция, которая начнется позднее. Оценки текущей ситуации, а так же возможные прогнозы на будущее смогут предать рынку импульс движения до следующей среды.

Сегодня в экономическом календаре нет важных новостей, которые могли бы изменить ситуацию на рынке, поэтому основные движения будут обусловлены влиянием отдельных геополитических новостей, а так же техническими сигналами.

Вчера быкам удалось отстоять важный промежуточный уровень поддержки 1.1350. Попытка пройти его завершилась ложным пробоем, что локально является хорошим разворотным сигналом, указывающим на возможность развития умеренного откатного движения в направлении ближайшего значимого уровня сопротивления на 1.1420. Но, если сегодня продавцы все же продавят поддержку на 1.1350, на первый план выйдет сценарий со снижением котировок в направлении основной области поддержки 1.1275-1.1300.

Наши рекомендации: внутридневные покупки от 1.1355

Image

GBP/USD

Пара GBP/USD продолжает свой рост, несмотря на сохраняющуюся высокую неопределенность связанную с Brexit.

Вчера достаточно сильную поддержку котировкам оказали неожиданно очень хорошие данные по рынку труда. Безработица опустилась на самый низкий уровень с середины 1975 года, а темпы роста средней заработной платы оказались выше ожиданий рынка. Но вряд ли эта новость будет иметь на рынок долгосрочный характер влияния, поскольку сейчас инвесторы снова переключили свое внимание на новости связанные с Brexit.

Здесь стоит отметить, что рост британской валюты выглядит несколько нелогичным, поскольку представленный в понедельник Терезой Мэй «план Б», мало чем отличается, от провалившего голосование неделей ранее, «плана А». Возможность парламентариев вносить поправки в этот документ является очень слабым аргументов в пользу того, что после всех обсуждений, 29 января парламентарии проголосуют за этот законопроект. Вероятность положительного исхода голосования остается очень маленькой, что значительно увеличивает шансы отработки худшего сценария, в рамках которого Великобритания, уже через два месяца может покинуть Евросоюз без соглашения. По всей видимости большинство инвесторов, которые толкают пару GBP/USD понимают это, и перед новым циклом широкомасштабных распродаж хотят достичь более привлекательных уровней для входы в короткие позиции.

На графике валютная пара находится на подходе к отметке 1.3000, от которой ранее цена очень быстро отскочила вниз. Второй подход к этому уровню предоставляет уже значительно больше шансов на пробой данной отметки, что откроет новые очень перспективные цели для роста. Фактически после закрепления выше 1.3000 покупатели смогут рассчитывать на рост к 1.3300. Поэтому покупки инструмента пока выгладят более предпочтительными.

Наши рекомендации: покупки от 1.2950

Image

USD/JPY

Пара USD/JPY вчера продемонстрировала хороший рост, но сегодня пока не может продолжить это движение. В центре внимания инвесторов на азиатской сессии торгов было заседание Банка Японии, которое, как и ожидалось, не принесло больших сюрпризов.

Регулятор оставил все основные параметры своей монетарной политики без изменений. Уровень ставки по депозитом остается на отрицательном уровне в -0,1%, а целевой уровень доходности по 10-летним гособлигациям в районе 0%. Также Банк Японии сохраняет объем покупок гособлигаций на уровне 80 трлн. иен в год.

Важно, что регулятор оставил все основные прогнозы и оценки перспектив развития экономики страны практически без изменений, отметив при этом, что низкий уровень процентных ставок будет сохранен на длительное время. Прогнозируемый рост экономики на 2019 год составляет 0,9%, а в 2020 году на 1,0%.

Сегодня больше никаких важных экономических новостей на рынке не ожидается, поэтому основное влияние на торги будет оказывать динамика движения фондового рынка, который пока не показывает ярко выраженной динамики движения.

На графике наибольший интерес представляет сейчас уровень 109.70. На протяжении длительного времени валютная пара никак не может преодолеть эту отметку, поэтому краткосрочно более приоритетным сейчас является сценарий с развитием откатного движения в направлении уровня 109.00. Рассчитывать на дальнейшее движение цены в рамках восходящего ценового канала можно будет только после закрепления цены выше 109.70.

Наши рекомендации: продажи от 109.70

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 22.01.2019, 14:19

EUR/USD

Европейская валюта продолжает испытывать серьезные трудности на фоне пересмотров прогнозов по темпам развития экономики ЕС на 2019 года. На прошлой неделе участников торгов очень сильно расстроили данные по темпам роста ВВП Германии, которые опустились до минимальных значений с 2013 года. В понедельник корректировки в прогнозы по Европе внесли в МВФ. Согласно представленному вчера докладу, на фоне очень слабого внутреннего потребления и замедления промышленного производства, прогноз по росту ВВП Германии был понижен на 0,6 б.п. Низкий внутренний спрос и высокая стоимость государственных заимствований привели к корректировке прогноза по Италии, здесь ожидаемый ВВП снижен на 0,4 б.п. Прогноз по Франции был понижен на 0,1 б.п из-за продолжающихся в стране протестах.

На этом фоне доллар, несмотря на проблемы связанные с приостановкой работы правительства и изменениями в планах ФРС на 2019 год, остается значительно более привлекательным активом, чем евро. Несмотря на торговые противоречия с Китаем и внутренние проблемы в МВФ оставили прогноз по темпам роста экономики США без изменений.

Сегодня в центре внимания инвесторов находятся данные от института ZEW. Согласно только что опубликованным данным индекс экономических настроений ……

В США сегодня ожидается статистика по продажам на вторичном рынке жилья, но «шатдаун» может внести изменения в расписание публикаций этих данных.

На графике пары EUR/USD видим попытки покупателей развить коррекционное движение. Теоретически у покупателей сейчас есть очень ограниченное пространство для маневров, потенциал роста цены пока ограничен уровнем 1.1415. Только после закрепления выше можно всерьез рассматривать возможность восстановления котировок в район 1.1480-1.1500. Пока цена остается ниже 1.1415 среднесрочно ждем дальнейшего развития нисходящего движения с целью на 1.1275-1.1300.

Image

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется спокойно несмотря на публикацию важных данных по рынку труда. Согласно представленным сведениям средний уровень заработной платы в стране за ноябрь вырос на 3,4%, в то время как эксперты ожидали данных на уровне прошлого месяца в 3,3%. Уровень безработицы опустился до самого низкого уровня с мая 1975 года и сейчас находится на отметке в 4,0%. Эксперты ожидали увидеть данные на уровне прошлого месяца в 4,1%.

Хуже прогноза оказались только данные по числу поданных заявок на получения пособия по безработице 20,8К, против ожидаемых 20,0К, но как видим, отклонения от прогноза незначительные.

В текущей ситуации основное влияние на динамику торгов пару GBP/USD оказывают прежде всего новости геополитики, а не экономики, но краткосрочно хорошие данные по рынку труда могут оказать хорошую поддержку цене.

Вчера Тереза Мэй представила «план Б» по реализации решения референдума о выходе Великобритании из ЕС. Вопреки некоторым ожиданиям, несмотря на консультации с аппозицией изменения плана были минимальны. Тереза Мэй сказала о том, что она постарается изменить некоторые пункты соглашения по Ирландии и предоставит парламенту больше полномочий для участия в переговорном процессе. Но фактически минимальные изменения соглашения указывают на то, что Мэй сейчас рассматривает два основных сценария развития событий – либо «жесткий» Brexit, либо принятие одобренного ранее соглашения.

На графике после ретеста уровня 1.2850 валютная пара GBP/USD возобновила рост и сейчас имеет очень хорошие шансы на продолжение восходящей тенденции. Внутри дня потенциал движения цены вверх пока остается ограниченным уровнем 1.2945. Но в среднесрочной перспективе покупатели вполне могут еще раз протестировать уровень 1.3000, пробой которого откроет новые цели для роста котировок.

Image

USD/JPY

Пара USD/JPY несколько замедлила свой рост на фоне слабой торговой активности инвесторов в понедельник. Вчера в США был выходной день и все финансовые рынки этой страны были закрыты.

Сегодня активные торги были возобновлены. На азиатской сессии валютная пара сформировала небольшую медвежьи волну, на фоне возросшего спроса на иену, которую инвесторы рассматривают как один из основных защитных активов. Причина возросшего спроса на японскую валюту кроется в снижении основных фондовых индексов. Японский Nikkei 225 сегодня торговался очень устойчиво, но не смог устоять натиску продавцов и опустился на 0,47%, китайский Shanghai Composite потерял в цене 1,18%. На негативной территории торгуются сегодня и европейские площадки, Euro Stoxx 50 -0,6%, DAX -0,9%.

Инвесторы сейчас обеспокоены ухудшающейся ситуацией в глобальной экономики. Накануне МВФ понизил прогноз по темпам роста мировой экономики с 3,7% до 3,5%. При этом главной причиной пересмотра прогнозов была связана не с торговой войной Китая и США (по этим странам прогноз на 2019 год не был скорректирован), а с замедлением активности в Европе и развивающихся странах.

Есть очень большая вероятность что американский рынок акций сегодня откроется снижением, что будет способствовать дальнейшему развитию медвежьего тренда по паре USD/JPY.

На графике нисходящая коррекция достигла своей первой цели на уровне 109.40, но пока мы не видим отката цены от данной отметки. Наоборот, давление на уровень усиливается, что является сигналом скорого пробоя и дальнейшего развития медвежьей волны, целью для которой может стать уровень 108.50. Данный сценарий на сегодня рассматриваем в качестве основного. Рассматривать покупки по данному инструменту стоит только если покупателям сегодня снова удастся вернуть цену за уровень 109.50.

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом [COLOR="Blue"]Fort Financial Services[/COLOR]
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 21.01.2019, 15:07

EUR/USD – давление на рынке сохраняется

Новую торговую неделю валютная пара EUR/USD начала с низкой волатильность. Торговая активность на рынке сейчас ограничена на фоне выходного дня в США, а также отсутствием важных экономических новостей, которые могли бы изменить расстановку сил.

В Европе статистики будет не много. В Германии уже был опубликован индекс цен производителей, который оказался ниже прогнозных значений, факт -0,4%, при прогнозе -0,2%. Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поэтому его снижение является негативным сигналом, указывающим на вероятное снижение инфляционного давления на экономику Германии. Хотя это негативный сигнал для европейской валюты, мы пока не наблюдаем никакой реакции рынка.

В целом инвесторы сейчас с осторожностью относятся к евро, опасаясь усугубления негативных тенденций, которые развиваются в экономической и политической жизни Старого Света. Серьезным фактором риска для европейской экономики остается неопределенность, связанная с Brexit. Интересно что прошедшая неделя показала, что рынок теперь всерьез рассматривает риски для Европы в случае продолжения сценария «жесткого» Brexit. На этом фоне, даже с учетом изменений политики ФРС, доллар выглядит более привлекательным активом для среднесрочных инвестиций. В отличии от американского регулятора, ЕЦБ пока не рассматривает возможность повышения уровня процентных ставок, поэтому, несмотря на паузу в цикле изменения ставок со стороны ФРС, ставки в США останутся на более высоком уровней, что является сильным долгосрочным фактором поддержки для доллара.

На графике несмотря на снижение пары EUR/USD на протяжении последних дней ситуация не претерпела кардинальных изменений. Валютная пара продолжает движение в рамках широкого горизонтального канала 1.1275-1.1480 и в рамках этого боковика сейчас развивается нисходящая волна в направлении нижней границы отмеченного диапазона. На этом фоне внутри дня не стоит ожидать формирования сильных трендовых движений.

Наши рекомендации: вне рынка

Image

GBP/USD – сильная зона поддержки 1.2830-1.2770

Пара GBP/USD новую неделю также начинает со снижения. Здесь инвесторы в первую очередь ожидают представления «плана Б» от премьер-министра Терезы Мэй. На прошлой неделе парламент отклонил её проект выхода из ЕС и сейчас Мэй должна представить парламенту и общественности план своих дальнейших действий. Сообщается что перед своим сегодняшним выступлением (время выступления пока неизвестно) Мэй проведет встречи некоторыми британскими министрами. Детали нового плана действий правительства пока не разглашаются, что заставляет инвесторов сокращаться свои позиции в британской валюте, которые несут в себе большие риски.

Вероятнее всего такая ситуация на рынке сохраниться до выступления Терезы Мэй, после чего динамика движения валютной пары уже будет напрямую зависеть от представленного плана действий. Большинство СМИ говорят о том, что Мэй придется очень сильно изменить свою дальнейшую политику для получения поддержки плана выхода из ЕС в парламенте страны. Но не исключается и сценарий, в рамках которого правительство может начать процедуру неконтролируемого выхода из ЕС, что может стать сильным фактором давления на фунт.

Помимо Терезы Мэй сегодня ожидаются еще выступления лидера аппозиции Джереми Корбина, и других представителей парламента. Не исключается, что некоторые члены парламента могут представить поправки, требующие проведение нового референдума по вопросу Brexit. Голосование по всем выдвинутым предложениям в парламенте должно состояться 29 января.

На графике валютная пара сейчас тестирует на прочность важный уровень поддержки 1.2850. Пока покупателям удается удерживать этот уровень более вероятным для реализации остается сценарий с возобновлением роста в направлении локального сопротивления сформированного в пятницу на отметке 1.2950. В том случае если покупатели не смогут удержать поддержку на 1.2850, на первый план выйдет вариант с дальнейшим развитием медвежьей волны с целями в районе 1.2750.

Наши рекомендации: вне рынка.

Image

USD/JPY – улучшения рыночного сентимента направляет пару выше

USD/JPY продолжает движение вверх, на фоне снижения интереса инвесторов к японской иене. На прошлой неделе на рынок продолжали поступать очень позитивные новости о возможных взаимных уступках в торговых переговорах между США и Китаем. Эти новости смогли поддержать спрос на фондовых рынках, ослабив тем самым позиции иены, которая активно используется в рамках операций carry trade.

Сегодня, азиатские площадки продолжили позитивный тренд и преимущественно закрылись в зеленой зоне, японский Nikkei 225 +0,26%, китайский Shanghai Composite +0,56%, поэтому пара USD/JPY сохраняет хороший потенциал для дальнейшего развития движения вверх. Не ослабила позиции покупателей даже негативная статистика по Китаю. Согласно опубликованным сегодня данным темп роста ВВП Китая опустился до самого низкого уровня почти за 30 лет наблюдений. При этом многие не исключают, что ситуация может ухудшаться и в дальнейшем.

Инвесторы надеются, что в скором времени Китаю и США удастся заключить двустороннее торговое соглашение, что в целом станет сильным фактором поддержки для развития мировой экономики в целом.

Сегодня в США выходной день, поэтому на американской сессии торговая активность вероятно будет оставаться на очень низком уровне. Сохраняется высокая вероятность развития бокового движения.

На графике движение продолжается в рамках восходящего ценового канала, поэтому среднесрочно приоритетным остается вариант с дальнейшим развитием бычьей волны. Ближайшая сильная поддержка сейчас расположена в районе 109.40, а ближайшая цель расположена на отметке 110.00. Только после закрепления цены ниже 109.40 можно рассматривать сценарии формирования более сильной коррекционной волны целью для которой может стать уровень 108.60.

Наши рекомендации: вне рынка

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 18.01.2019, 14:08

EUR/USD

Три дня подряд валютная пара EUR/USD завершала торги с отрицательным результатом и сегодня мы видим робкие попытки покупателей отыграть эти потери.

Сегодня торги проходят практически при отсутствии значимых экономических новостей на рынке. Опубликованные вчера данные по инфляции в Еврозоне уже полностью отыграны рынком. Поскольку отклонения от прогнозных значений были минимальными участники торгов действовали очень сдержано. В целом сигналы в сторону ухудшения экономической ситуации в регионе, которые были получены ранее на этой неделе очень сильно ограничивают возможности для восстановления. Сильным сдерживающим фактором для покупателей является неопределенность связанная с Brexit.

Доллар также в последние дни ведет себя очень пассивно, на фоне отсутствия важных макроэкономических данных которые могли бы изменить баланс на рынке. Никаких новостей со стороны ФРС также нет, при этом прозвучавшие ранее заявления о возможной паузе в цикле повышения ставок уже частично учтены в текущей цене. Отсутствуют пока какие-либо изменения и во внутриполитической ситуации в США. Многие правительственные учреждения частично не работают уже 27 дней, что усиливает напряженность и негативное отношение инвесторов к доллару. Накануне госдепартамент США призвал своих сотрудников вернуться к работе, пообещав найти средства для оплаты.

В итоге мы получаем ситуацию когда обе валюты сейчас испытывают давление экономического и политического характера, что значительно снижает торговую активность на рынке, поскольку инвесторы пока не могут определиться с тем какой валюте стоит отдавать предпочтение.

На графике покупатели пытаются развернуть цену вверх, но процесс пока происходит очень тяжело. На протяжении нескольких дней происходила борьба на уровне 1.1385, от которого цену удалось отодвинуть вверх, поэтому сценарий с развитием откатного движения на сегодня пока остается более актуальным. Искать новые продажи можно будет только после закрепления валютной опары ниже уровня 1.1385.

Наши рекомендации: краткосрочные покупки от 1.1385

Image

GBP/USD

Пара GBP/USD локально корректируется после очень сильного роста котировок накануне. Локально давление на цену оказали слабые данные внутренней статистики, который показали сильное снижение объема розничных продаж по итогам декабря. Объём розничных продаж (м/м) в декабре снизился на 0,9%, при прогнозе -0,8% и показателе прошлого месяца +1,3% (пересмотрен с первоначальных 1,4%). Объём розничных продаж (г/г) по итогам декабря вырос на 3,0% при ожидаемом росте на 3,6% и уровне предыдущего показателя 3,4% (пересмотрен с первоначальных 3,6%).

Примечательно, что вчера на рынке практически не было новостей, которые могли бы вызвать всплеск покупательской активности на рынке, поэтому вчерашний рост скорее был обусловлен отложенной реакцией рынка на события которые происходили во вторник и среду, когда в парламенте страны прошли два важных голосования, по поводу Brexit и вотуму недоверия правительству.

Согласно последним заявлениям Терезы Мэй, правительство представит дальнейший план своих действий в понедельник, 21 января. До этого момента, вероятнее всего, рынок будут двигать спекулятивные ожидания относительно возможного сценария действий, который может выбрать парламент. Здесь рассматриваются два основных варианта: 1) выход из ЕС без соглашения; 2) начало нового переговорного процесса и возможно перенос даты выхода из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Вчера пресс-секретарь Терезы Мэй заявила о том, что премьер-министр может созвониться со своими коллегами из ЕС в ближайшие дни для обсуждения и уточнения ряда вопросов. Также Мэй провела встречу посвященную проблеме Brexit с британскими законодателями, на которой присутствовали и представители лейбористской партии.

Техническая картина для фунта в целом остается достаточно позитивной. Валютная пара смогла пробить сопротивление на 1.2900 и вчера протестировала очень важный уровень сопротивления 1.3000, от которого сейчас развивается нисходящая коррекция. Тем не менее, покупателям пока удается сохранять структуру бычьего ценового канала, что сохраняет приоритет за сценарием с дальнейшим развитием движения вверх. Ближайшая цель находится на 1.3000.

Наши рекомендации: покупки от 1.2900

Image

USD/JPY

Пара USD/JPY растет благодаря поддержке со стороны фондового рынка.

Сообщения о том, что в Белом Доме рассматривается вопрос о снятии торговых ограничений на китайские товары повысили аппетит инвесторов к риску. Мировые фондовые площадки активно растут, что снижает спрос на иену которая рассматривается как безопасный актив и сейчас активно продается в рамках операций carry trade. Пока еще Вашингтон не принял окончательного решения, поскольку есть как сторонники, так и противники снятия торговых пошлин с Китая, но в целом инвесторы воспринимают эти сообщения как сигнал возможного потепления отношений между двумя странами и соответственно улучшения ситуации в мировой экономике.

Локально общий фон для пары USD/JPY сейчас очень позитивный, поэтому в ближайшее время можно ожидать сохранения умеренной восходящей динамики по данному инструменту.

На графике мы видим что сейчас цена уже торгуется выше уровня 109.50, полностью отыграв сильное снижения начала года. Закрепление цены выше уровня 109.50 открывает новые перспективы для роста котировок с целями на уровнях 110.55 и 111.50. Соответственно пока приоритет по данному инструменту отдаем покупкам, которые стоит искать при формировании откатного движения к локальной поддержке на 108.95.

Image

Наши рекомендации: покупки от 108.95

Обзор подготовлен аналитическим департаментом [COLOR="Blue"]Fort Financial Services[/COLOR]
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 05.12.2018, 11:02

EUR/USD

Пара EUR/USD вчера торговалась разнонаправленно и достаточно быстро от роста перешла к активному снижению, завершив в итоге торговый день с результатом в -0,10%. Неоднозначная динамика движения на валютном рынке обусловлена в первую очередь резким изменением отношений инвесторов к американской валюте.

В начале недели доллар оказался под давлением, после объявления позитивных итогов переговоров лидеров США и Китая по урегулированию торговых противоречий. Стороны договорились продолжить переговоры с целью заключения двустороннего торгового соглашения, которое должно быть разработано в ближайшие 90 дней. Это решение ослабило интерес инвесторов к доллару и значительно повысило аппетит к рискам. Вчера ситуация постепенно изменилась, инвесторы вновь избавляются от рисковых активов отдавая предпочтение доллару. Валюты развивающихся стран от умеренного роста перешли к снижению против доллара, оказав ему очень сильную поддержку. Со снижением к доллару сейчас торгуются и все валюты G10, включая евро. Сегодня китайская сторона официально подтвердила факт начала нового этапа переговоров с США, но инвесторы пока демонстрируют сдержанный оптимизм, поскольку противоречия между сторонами остаются довольно сильными.

Вчера с речью выступил президент ФРС-Нью-Йорк Уильямс, который высказался в пользу дальнейшего постепенного повышения процентных ставок при соответствии основных экономических показателей прогнозным значениям обозначенных ФРС. Он отметил что экономика США находится в очень хорошем состоянии и в перспективе должна продолжить рост, создавая хорошую основу для дальнейшего повышения процентных ставок в США. При этом инфляционное давление, по его мнению, будет оставаться немногим выше целевого уровня в 2%. Это выступление несколько изменило взгляды инвесторов на возможности реализации монетарной политики со стороны ФРС в 2019 году, оказав поддержку доллару.

В Европе вчера не было никаких важных новостей, поэтому инвесторы достаточно сдержанно относились к европейской валюте, которая среднесрочно остается под давлением ряда важных экономических и политических факторов.

Сегодня в Европе в центре внимания будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги, запланированной не 11:30 по мск и публикация PMI сектора услуг по отдельным странам и ЕС в целом. В США экономический календарь в связи с национальным трауром претерпел существенные изменение. Выступление Джерома Пауэлла в конгрессе перенесено на неопределенный срок, а среди оставшихся событий можно выделить только публикации данных по PMI сектора услуг и «Бежевой книги» ФРС.

На графике все без изменений – продолжается боковик в отмеченном ранее диапазона 1.1300-1.1430. Сейчас, после ретеста верхней границ диапазона, развивается «медвежья» волна в направлении нижнего уровня боковика. Возможно, границы диапазона торгов могут быть расширены до уровня 1.1275, но по-прежнему приоритетным на ближайшие несколько дней остается сценарий с формированием движения в горизонтальном направлении с указанными выше границами.

§ Уровни сопротивления: 1.1345, 1.1400, 1.1430;

§ Уровни поддержка: 1.1300, 1.1275, 1.1220.

Основной сценарий – формирование локальной нисходящей волны к уровню 1.1275.

Альтернативный сценарий – предполагает пробой поддержки на 1.1275 и снижение к 1.1200.

Ситуация на рынке за последние сутки изменилась, локально инициатива принадлежит продавцам, поэтому предпочтение стоит отдавать коротким позициям, которые можно искать уже вблизи уровня 1.1345.

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 26.11.2018, 14:59

EUR/USD

На торгах в понедельник пара EUR/USD растет в рамках коррекции после достаточно сильного снижения котировок в пятницу.

При этом стоит отметить что поводов для оптимизма у инвесторов не так много, поэтому возможности для роста пары EUR/USD остаются ограниченными. На прошлой неделе от ЕЦБ поступили сигналы о том, что регулятор намеревается снизить прогнозы по основным экономическим показателям региона. Опубликованные в последствии данные по экономической активности в секторе услуг и производства только усилили ожидания инвесторов относительно корректировки прогнозов по росту экономики еврозоны.

Сегодня в Европе был опубликован очередной блок статистики, которая оказалась преимущественно ниже прогнозных ожиданий. Индекс делового климата IFO Германии 102.0 против прогноза 102.3 и 102.9 месяцем ранее. Индекс деловых ожиданий Германии 98,7 при прогнозе 99,2. Только индекс оценки текущей ситуации оказался на 0,1 пункт выше чем прогноз на уровне 105.,3 пункта, но все равно показатель ниже уровня прошлого месяца в 106,1.

Инвесторы пока демонстрируют сдержанную реакцию на публикацию статистики из Европы, поскольку участники торгов ожидают выхода более важных новостей, связанных с отчетом ЕЦБ перед Европарламентом по состоянию экономики региона. В рамках этого отчета запланированы выступления целого ряда высокопоставленных чиновников банка, включая главу ЕЦБ Марио Драги.

Локально основную поддержку котировкам оказывают поступившие недавно сообщения о том, что Италия готова пойти на уступки ЕС и снизить дефицит бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,1-2,0%. Но пока эти сообщения не получили своего официального подтверждения.

На графике валютная пара так и не смогла закрепиться выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Сейчас цена снова находится в границах канала поэтому приоритетным остается сценарий со снижением котировок. В качестве ключевых зон по-прежнему стоит выделить область 1.1410-1.1430, в качестве ближайшего сопротивления, и 1.1275-1.1300, в качестве ключевой поддержки. Сейчас ждем движения к области поддержки

Image

GBP/USD

Пара GBP/USD так же сегодня корректируется вверх после сильного снижения цены в пятницу, когда серьезное давление на цену оказал серьезно укрепившийся американский доллар.

Центральным событием на выходных стал внеочередной саммит стран ЕС на котором проводилось голосование по поводу согласованного ранее договора о выходе Великобритании из ЕС и политической декларации о сотрудничестве после Brexit. Участники встречи приняли оба документа, но рынок, очень вяло отреагировал на это событие, поскольку сейчас более важными для инвесторов являются события происходящие внутри Великобритании, а не за её приделами.

Финальная точка многолетних переговоров Великобритании и ЕС будет поставлена именно в Лондоне, где парламент в следующем месяце должен принять решение о ратификации достигнутого ранее правительством соглашения с ЕС. В этом ключе ключевым событием на этой неделе может стать отчет Банка Англии по анализу представленного соглашения Brexit, который в четверг будет представлен в Бюджетным комитетом парламента Великобритании. Возможно решение регулятора может существенно изменить расстановку сил в парламенте Великобритании перед судьбоносным голосованием.

Помимо возможных новостей связанных с Brexit сегодня стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Карни на мероприятии в Лондоне. Участникам торгов очень важны оценки, которые может дать регулятор согласованному ранее договору о Brexit.

На графике видим, что очередная попытка преодолеть сопротивление на уровне 1.2875 завершилась ложным пробоем. Это сильный разворотный сигнал указывающий на высокую вероятность дальнейшего развития нисходящего движения в направлении ключевой области поддержки 1.2680-1.2700. Соответственно в рамках текущей модели рассматривать возможные альтернативные варианты с развитием восходящего коррекционного движения можно будет только после закрепления торгов выше 1.275.

Image

USD/JPY

Пара USD/JPY в ходе сегодняшних торгов смогла хорошо укрепиться за счет положительной динамики движения фондовых рынков. После больших выходных в США и Японии, сегодня основные фондовые индексы АТР торговались на положительной территории, оказывая давление на японскую иену, которая является основной валютой фондирования в мире.

В ходе утренних торгов индекс Nikkei 225 смог укрепиться на 0,69%, а китайский Shanghai Composite показал очень незначительное снижение в размере 0,14%. Европейские площадки открыли сегодняшние торги хорошим ростом, на фоне сообщений о согласовании условий выхода Великобритании из ЕС на внеочередной саммите ЕС. В результате в начале торгов Stoxx Europe 600 прибавил в цене порядка 0,7%, а FTSE 100 вырос более чем на 0,9%. Это существенный фактор поддержки для пары USD/JPY поскольку торговля здесь проходит в сильной корреляции по отношению к движениям на фондовых рынках. Дальнейший вектор движения цены во-многом будет определяться динамикой движение европейского рынка акций и, особенно, динамикой торгов на американский площадках.

На графике торги сейчас проходят в рамках промежуточного диапазона сопротивления, образованного уровнями 113.20-113.35. Соответственно реакция цены на этот диапазон станет важным прогностическим сигналом относительно дальнейших перспектив движения пары USD/JPY. Закрепление выше уровня 113.35, существенно повысит шансы покупателей на дальнейший рост в направлении уровней 113.95-114.10. Закрепление цены ниже 113.20 на первый план выдвинет сценарий с развитием новой локальной медвежьей волны в направлении уровня 112.60. Перевес пока на стороне первого сценария.

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 20.11.2018, 12:35

EUR/USD показала сильное недельное закрытие, сформировав разворотный сигнал

Пара EUR/USD смогла прервать негативную серию из четырех недель, подряд закрытых с минусом, благодаря хорошему росту котировок в прошлую пятницу.

В этот день у быков было не так много поводов для радости, поскольку опубликованные в Европе данные по индексу потребительских цен полностью совпали с прогнозными показателями, а в своем выступлении Марио Драги не сказал ничего, что могло бы поддержать уровень спроса на европейскую валюту. Основная волна роста пришлась на американскую сессию торгов, когда доллар, в основном находясь под влиянием геополитических факторов, серьезно просел ко всем валютам G7, включая и евро.

Тем не менее, если оценивать ситуацию по паре EUR/USD более глобально, то несомненный приоритет здесь по-прежнему остается на стороне доллара. Американская экономика продолжает показывать хорошую динамику росту, в то время как в Европе и других ведущих странах мира мы наблюдаем постепенное замедление позитивной динамики. Высокие экономические показатели способствуют дальнейшей реализации политики ФРС, направленной на доведение процентных ставок на докризисный уровень. В Европе ЕЦБ пока очень далёк от начала процесса повышения ставок, на фоне снижения экономических показателей и возросших внутриполитических рисков, которые значительно повышают неопределенность вектора дальнейшего развития экономики ЕС.

Предстоящая неделя будет короткой для трейдеров США, поскольку в четверг и пятницу все финансовые площадки в этой стране будет закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. В Европе наиболее важные экономические данные будут опубликованы в конце недели, что скорее является позитивным фактором для европейской валюты, поскольку европейская статистика в последнее время оказывает больше негативного влияния чем поддержку.

Сегодня экономический календарь Европы и США не содержит важных статистических показателей, поэтому основное влияние на торги, вероятно, будут оказывать новости геополитики.

Во вторник основное внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных строительному сектору США.

В среду тон торгам снова будут задавать экономические новости из США, там будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по продажам на вторичном рынке жилья.

В четверг в США выходной день. В Европе основное внимание будет направлено на протоколы с последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике.

В пятницу в США выходной день. В Европе стоит уделить внимание публикации данных по ВВП Германии и PMI секторов услуг и производства как по ЕС в целом, так и по отдельным странам союза.

Локально на графике продолжает развиваться коррекционная волна, после разворота ценового движения на новом годовом минимуме в районе отметки 1.1215. Но если рассматривать ситуацию более глобально, то валютная пара по-прежнему находится в рамках сильного «медвежьего» тренда, что серьезно ограничивает возможности для дальнейшего развития коррекционного движения и серьезно повышает вероятность формирования разворотной формации направленной на продолжение глобального тренда. Поэтому среднесрочно южный сценария движения сохраняет свою актуальность и уже в ближайшее время мы можем увидеть на графике завершение локальной восходящей структуры.

§ Уровни сопротивления: 1.1410, 1.1455, 1.1500;

§ Уровни поддержка: 1.1325, 1.1270, 1.1190.

Основной сценарий – формирование разворота на текущих уровнях и развитие новой нисходящей волны с внутридневными целями в районе отметки 1.1325.

Альтернативный сценарий – закрепление цены выше диапазона 1.1410-1.1430 и продолжение умеренного коррекционного движения в направлении 1.1500.

Обобщая анализ можно сделать вывод о том, что по данному инструменту краткосрочные покупки уже утратили свою актуальность. Предпочтения, на наш взгляд, стоит отдавать коротким позициям которые можно рассматривать уже по текущим ценам.

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 16.11.2018, 13:23

EUR/USD

В четверг торги по паре EUR/USD вновь проходила разнонаправленно, но в конечном итоге покупателям вновь удалось склонить чашу весов в свою сторону и закрыть третий день кряду в плюсе.

Большое влияние на торги вчера оказывали новости связанные с дальнейшим развитием ситуации с Brexit. Сразу несколько чиновников из кабинета министров вчера подали в отставку раскритиковав согласованный Терезой Мэй план выхода из ЕС, что серьезно ослабило фунт стерлингов, повлияв в том числе и на позиции европейской валюты. Но, в последствии пара EUR/USD смогла справится с этим давлением и удержавшись выше отметки 1.13 возобновила движение вверх.

Здесь можно выделить два основных фактора восстановления валютной пары. Первый, обусловлен внутриполитическими событиями в ЕС, вчера стало известно что премьер-министр Италии Джузеппе Конте готов продолжить переговоры с ЕС по поводу формирования бюджета страны на 2019 года, который ранее Еврокомиссия отклонила. Второй, связан с некоторым ослаблением курса доллара, за счет восстановления сырьевых валют в результате стабилизации цен на нефть. При этом американской валюте вчера не помогли даже очень хорошие данные отчета по розничным продажам, в рамках которого был зафиксирован рост показателя на 0,8%, против ожидаемых 0,6%.

Сегодня валютная пара сохраняет умеренную позитивную динамику движения, в первую очередь за счет влияния факторов которые были обозначены выше. При этом шансы на продолжение текущей тенденции можно оценить как достаточно высокие, поскольку сегодня в США не ожидается публикация важных статистических данных, которые могли бы оказать существенную поддержку национальной валюте. В Европе основное внимание будет уделено выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, которое должно начаться в 11:30 по мск, а так же публикации важных данных по инфляции, которые во многом определяют монетарную политику ЕЦБ. Эксперты прогнозируют сохранения темпов роста годового показателя на уровне 2,2%, и замедления инфляции в октябре с 0,5% до 0,2%. Любые данные выше прогнозов способны усилить позиции европейской валюты.

На графике «быкам» вчера удалось отстоять уровень 1.1300, что значительно повышает их возможности для дальнейшего развития коррекционного движения, после формирования ложного пробоя годового минимума. Поэтому несмотря на сохранение сильного «медвежьего» тренда на старших временных интервалах, локально созданы хорошие предпосылки для дальнейшего формирования откатного движения, с ближайшей целью на уровне 1.1400 и среднесрочной целью на отметке 1.1500 и выше. Рассчитывать на продолжение нисходящего движения можно будет после возврата цены под 1.1300.

§ Уровни сопротивления: 1.1355, 1.1410, 1.1450;

§ Уровни поддержка: 1.1295, 1.1230, 1.1190.

Основной сценарий – формирование умеренного восходящего движения с пробоем сопротивления на 1.1355 и первой целью на 1.1410.

Альтернативный сценарий – формирование на уровне 1.1355 разворотного движения и развитие очередной локальной нисходящей волны с попыткой пробоя поддержки в районе 1.1280.

Учитывая совокупное влияние всех фундаментальных и технических факторов по данному инструменту краткосрочные покупки по-прежнему сохраняют свою актуальность, но ближайшие точки входа целесообразно искать не выше уровня 1.1300.

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

Post by ValdisFFS » 13.11.2018, 13:16

Анализ EUR/USD на 13 ноября, 2018 года

Для главной валютной пары рынка Forex первый день новой недели начался, проходил и завершился крайне негативно. Пара EUR/USD существенно снизилась и завершила торги понедельника на отметке 1.1217. Это значительно ниже ключевого уровня поддержки 1.1300, который с большой вероятностью уже сейчас можно считать истинно пробитым.

Но, как известно, никогда не говори «никогда», особенно касательно рынка, где настроения порой меняются, как картинки в калейдоскопе, то есть очень быстро.
Справедливости ради, необходимо отметить, что доллар США укрепился вчера ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены, однако быкам по евро от этого, думаю, не легче.

В понедельник доллар США продолжил получать поддержку от решения Федеральной резервной системы, которая по итогам ноябрьского заседания сохранила жёсткую позицию и просигнализировала о готовности продолжить постепенное повышение процентных ставок.
Очередной виток противоречий в торговых взаимоотношениях между США и Китаем также поддержал спрос на американскую валюту, поскольку в таких случаях инвесторы рассматривают доллар США, как валюту-убежище.

Что касается единой европейской валюты, то она продолжила получать негатив из-за нерешённого, на данный момент, вопроса с дефицитом бюджета Италии и неопределённости относительно процедуры Brexit.
Хотя, последняя причина кажется немного надуманной, позже, в сравнении с фунтом, объясню почему.

Вчера с комментариями выступил заместитель председателя ЕЦБ Де Гиндос, который объяснил замедление экономического роста в еврозоне слабым внутренним спросом. Замглавы ЕЦБ обратил внимание и на более выраженные понижательные риски.
В то же время монетарный чиновник отметил, что потребление в еврозоне внушает оптимизм, а также подчеркнул, что ЕЦБ сохраняет приверженность на нормализацию денежно-кредитной политики.
В целом, выступление заместителя Марио Драги можно охарактеризовать, как нейтральное и не считать его основной причиной вчерашнего падения евро.

На мой взгляд, гораздо более существенную роль в негативной динамике евро/доллара сыграла техническая картина, к рассмотрению которой прямо сейчас и переходим.

Daily

Однако сначала, как и обещал, о влиянии Brexit на европейские валюты. Уже не раз отмечалось, что наиболее сильное воздействие, по мере поступления новостей о Brexit, испытывает британский фунт стерлингов.
Так вот, если вчера фунт в паре с долларом США сумел немного откорректироваться и дневная свеча получила не такую уж и маленькую нижнюю тень, то у евро/доллара этого нет и в помине. Торги завершились, практически, на минимальных значениях.

В текущей ситуации и фунт, и евро, пытаются провести полноценную коррекцию к предыдущему снижению, и «британец» в данной ситуации вновь выглядит лучше единой валюты.

Что касается eur/usd, то на дневном графике наиболее интересным и технически грамотным для открытия сделок на продажу, представляется откат в район пробитых уровней поддержки 1.1300-1.1335.
Ещё одним вариантом можно считать 50% коррекции к вчерашнему падению, после чего планировать продажи вблизи 1.1280.

Image

Н4

На этом таймфрейме обе обозначенные выше торговые идеи находят своё подтверждение.
Вблизи 1.1280 проходит первый откатный уровень 23.6 от падения 1.1499-1.1215.
В районе 1.1335 пролегает средняя линия нисходящего канала 1.1620-1.1499(линия сопротивления) и 1.1215(линия поддержки).

С другой стороны, надо признать, что после таких сильных движений коррекционные откаты или отскоки бывают крайне незначительными, после чего движение выбранном направлении продолжается, причём зачастую с новой силой.

Вот и в данной ситуации отскок от 1.1215 к 1.1256 может восприниматься, как достаточная корректировка курса eur/usd, после чего снижение пары может возобновиться.

Тем, кто торгует на пробой уровней, можно рекомендовать продажи на прорыве поддержки 1.1215. Однако, при этом необходимо учитывать близость важной отметки 1.1200 и технического уровня 1.1180.
На мой взгляд, лучше всё-таки рассматривать продажи после отскоков вверх. В этом случае и цена выше и стоп можно убрать подальше от текущих минимальных значений.

Image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
cron