"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

Список разделов Валютный рынок, Forex

Сообщение #401 ValdisFFS » 11.10.2018, 14:58

Анализ USD/JPY на 11 октября, 2018 года

То, что происходит по валютной паре USD/JPY, не иначе, как классикой свечного и технического анализа, назвать нельзя.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на свечу прошлой недели и за тем, что происходит впоследствии, то есть на текущих торгах.

Weekly

Фактически, идеальная разворотная модель свечного анализа «Надгробие», имеет небольшую нижнюю тень, но суть её это нисколько не меняет. Данный паттерн очень силён, и часто с удовольствием отыгрывается рынком, что мы и наблюдаем на данный момент.
Медвежья сила данной свечи значительно увеличилась в связи с касанием линии сопротивления и всего нисходящего тренда 125.85-125.20, а также после захода цены в очень сильную техническую зону 114.37-114.73.
Обратите внимание сколько раз, начиная с апреля 2017 года котировки usd/jpy падали из обозначенной зоны!
Похоже, текущая ситуация не является исключением и пару ждёт продолжение нисходящей динамики.
Впрочем, сохраняется вероятность, что линия Тенкан, а ниже, ценовая область 111.80-111.20 смогут поддержать падающий курс. Однако, здесь уже многое будет зависеть от внешних факторов, а также от аппетита инвесторов к рискам, фондового рынка, динамики индекса доллара и, конечно же, от доходности 10-летних гособлигаций США.
Естественно, что при падении фондового рынка началась паника, в ходе которой инвесторы начали буквально спасаться бегством в защитные активы. Как известно, японская валюта в подобных ситуациях нарасхват, и текущая ситуация не исключение.
Очень характерный момент — сначала появилась разворотная модель «Надгробие», а уже после этого последовал обвал фондового рынка. Выводы делайте сами. Считаю, что если бы не было падения фондовых индексов, произошла бы какая-нибудь другая неурядица, но пара бы всё равно упала, по причине всё того же «Надгробия», и никак иначе. Это моё личное мнение.
Ладно, давайте оценим техническую картину на более младших таймфреймах и посмотрим на варианты для открытия позиций по usd/jpy.

Изображение

Daily

После того, как пара мощно и уверенно опустилась под среднюю линию восходящего канала 104.65-109.77 и 111.39, и закрепилась под этой линией, снижение продолжилось с ещё большей силой.
Судя по всему, рынок намерен проверить на прочность линию поддержки канала, и, скорее всего, именно так и произойдёт. Учитывая, с какой скоростью убегают от рисковых активов и каковы темпы укрепления японской валюты, далеко не факт, что линия поддержки 104.65-109.77 устоит.
При этом вовсе гне обязательно, что она будет пробита прямо с первой же попытки. Первоначально может быть небольшой отскок вверх, а затем резкий и мощный пробой.
Если так, то после ожидаемого отскока надо готовится к продажам и искать точки для открытия коротких позиций.

Изображение

Теперь по торговым идеям

На мой взгляд, откат в район 112.75/80 будет отличным вариантом для открытия продаж.
Здесь и пробитый уровень 112.70 и 144 экспоненциальная скользящая средняя на Н4, которая очень сильна именно для валютных пар с японской иеной! В своё время, специально тестировал 144 ЕМА на парах: usd/jpy, eur/jpy, gbp/jpy.
Результат впечатлил! Так что рекомендую для японской валюты использовать именно 144 ЕМА.
И в завершение хотелось бы отметить, что и на часовом графике, простая скользящая средняя с периодом 50, также располагается в зоне обозначенной для потенциальных продаж 112.75/80.
На этом пока всё.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #402 ValdisFFS » 12.10.2018, 12:33

Анализ EUR/USD на 12 октября, 2018 года

Так получилось, что в первые три дня анализировал только лишь главную валютную пару евро/доллар. Вчера уделил внимание другим торговым инструментам. Сегодня, под занавес торгов, вернусь к eur/usd, поскольку момент там сейчас, на мой взгляд, достаточно важный и может определить дальнейшее направление пары.

Чтобы не повторяться остановлюсь только на главных технических нюансах и на возможных торговых идеях. Хотя, если честно, не люблю открывать новые позиции в пятницу и обычно не рекомендую это делать тем, кто читает мои обзоры.

Коротко о внешнем фоне, который сопровождает торги по eur/usd.
Доллар США, который в последние дни пребывает под давлением по широкому спектру валют, вчера пострадал из-за слабых данных по росту потребительских цен.
Как показали отчёты, все показатели индекса потребительских цен, включая базовое значение, вырос на 0.1% меньше, чем ожидали аналитики. Весьма прискорбный факт для долларовых быков, да и руководителям ФРС есть над чем задуматься.

Вдобавок выросли больше ожиданий первичные обращения за пособием по безработице.

В общем, вчерашний день был далеко не самым лучшим для американской валюты. Настроения участников рынка также были испорчены снижением доходности гособлигаций США, а также продолжающимся ослаблением индекса доллара.

Сегодня особо важной и значимой статистики не запланировано, и всё же кое на что следует обратить внимание.
В 15:30(мск) — индекс цен на импорт.
В 17:00(мск) — индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

Также на сегодня запланированы выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и члена Комитета по открытым рынкам Чарльза Эванса.

Теперь перейдём к рассмотрению графиков пары eur/usd.

Daily

Вот важность момента, о котором упоминалось в начале обзора.
Возвращение выше, казалось бы, пробитой поддержки 1.1525, пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку, уровня сопротивления 1.1542, а далее выход вверх из облака Ишимоку и закрытие торгов четверга выше его верхней границы, и 50 простой скользящей средней.

В то же время, судить о выходе вверх из облака и пробое 50 МА, как о состоявшемся факте, рановато будет. Одна дневная свеча закрытая выше — это ещё не показатель.
Если и сегодняшние торги завершатся над 50 МА, и на дневном графике не появится медвежья свеча, наподобие той, которая наблюдается на момент написания, появятся предпосылки для продолжения подъёма, где следующей целью, вероятно, станет 1.1625.
Этот уровень сам по себе достаточно сильный и значимый для рынка, а нахождение рядом линии Киджун ещё более укрепляет район 1.1625, поэтому, вполне вероятно, что пара встретит здесь сильное сопротивление.
Если так и произойдёт, совсем не факт, что мы увидим разворот и смену текущей восходящей тенденции. Возможно, это будет коррекционный откат, в следствии которого появится возможность для открытия длинных позиций по неплохой цене и от сильных уровней.

Изображение


Н4

На этом таймфрейме растянул сетку Фибоначчи на падение 1.1814-1.1431. Как видим, откорректировавшись до середины этого движения, наблюдаются попытки разворота на возобновление нисходящей динамики.

Не последнюю роль в качестве сопротивления здесь играют и 200 экспоненциальная скользящая средняя с одной из ключевых отметов 1.1600.
В моменте евро/доллар торгуется вблизи 1.1583, а текущую поддержку может оказать 89 экспонента, которая находится на отметке 1.1571.

В случае пробоя 89 ЕМА, пара направится к 1.1542 и 1.1525, где может получить поддержку и возобновить рост.

Ключевое сопротивление расположено в сильной технической зоне 1.1600-1.1625. Как видим, после достижения отметки 1.1610 происходит достаточно сильный отскок, что лишний раз подтверждает силу обозначенного района сопротивления .

Изображение

На данный момент текущая недельная свеча имеет бычье тело. Ждём, с какими итогами завершатся недельные торги, а также цену их закрытия.
На основании этих и некоторых других факторов, в понедельник постараюсь более конкретно проанализировать главную валютну пару рынка Forex.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #403 ValdisFFS » 16.10.2018, 11:42

Анализ EUR/USD на 16 октября, 2018 года

Торги понедельника прошли относительно спокойно. Валютная пара евро/доллар завершила сессию 15 октября ростом, но осталась в торговом диапазоне пятницы, где максимумы отмечены на 1.1610, а минимальные значения на отметке 1.1533.

Несмотря на рост доходности гособлигаций США, американская валюта продолжила оставаться под умеренным давлением по широкому спектру рынка, чему также способствовали и слабые данные по розничным продажам.

Впрочем, на данном этапе( а он для доллара негативный), даже при позитивных данных по розничным продажам в США, вряд ли можно было рассчитывать на кардинальное изменение настроений участников рынка по отношению к американской валюте.

Ещё одним негативным фактором для доллара является дефицит бюджета, который в период президентства Дональда Трампа неуклонно растёт. Так, за полный финансовый год, когда Трамп руководит страной, дефицит бюджета увеличился до $898 млрд., чему способствует одновременное сокращение налогов(знаменитая налоговая реформа Трампа) и увеличение расходов, в часности, на оборону.

Чтобы закончить тему статистики, хочу напомнить, что сегодня, в 12:00(мск), еврозона представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и сальдо торгового баланса без сезонных поправок .
В 15:30(мск) будут опубликованы данные по промышленному производству в США.

На сегодняшних торгах в Азии доллар США немного восстановился, вследствие чего пара eur/usd откатилась в район 1.1570, где и находится в моменте написания.
Вероятно, это коррекционный откат, хотя…
Давайте посмотрим на некоторые графики пары и попытаемся понять, что происходит и чего ждать дальше.

Н4

Учитывая сетку Фибоначчи, которая растянута на снижение 1.1814-1.1431, текущий рост выглядит коррекцией к этому движению. Сигналом к тому, что коррекция перешла в смену тенденции появится после истинного пробоя 50-го уровня фибо, который проходит практически на 1.1625.
На мой взгляд, этот уровень сейчас является ключевым и после его прохождения можно будет рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.

В свою очередь, значимая поддержка проходит в области 1.1540-1.1500, и пока она не пробита, сохраняются предпосылки продолжить восстановление и ещё раз проверить на прочнось сопротивление в районе 1.1600-1.1625.

Для игроков на повышение сейчас очень важный момент. Для сохранения и усиление бычьих настроений необходимо пробивать линию сопротивления 1.1797-1.1603, а также 200 экспоненциальную скользящую среднюю, котолрая находится здесь же и несомненно усиливает эту линию сопротиивления.

Если подвести итог по разбору таймфрейма Н4, то можно предположить, что дальнейшее направление eur/usd будет зависеть от пробоя района поддержки 1.1540-1.1500 или прорыва сопротивления в области 1.1600-1.1625.

Изображение

Н1

Пара удерживается выше используемых скользящих средних и, судя по всему, настроена на пробой зоны сопротивления 1.1610-1.1625, где максимальные значения торгов 12 и 1 октября, соответственно.

Если сделать это евробыкам не удастся, их оппоненты попытаются воспользоваться этой ситуацией и начнут продавливать курс. Первым и достаточно явным сигналом, что медведи справляются со своей задачей, станет пробой уровня поддержки 1.1533.

В целом, ситуация по паре достаточно неоднозначная. С одной стороны, текущий рост выглядит, как корректировка к предыдущему снижению, а с другой, пара демонстрирует желание и готовность продолжить укрепление.

Больше склоняюсь к тому, что попытки пробоя сопротивления в районе 1.1600-1.1625 увенчаются успехом, но покупать под обозначенным сопротивлением не стану и вам не рекомендую.

А вот, если пара ещё раз снизится в область поддержки 1.1540-1.1500 и начнёт там формировать сигналы на разворот вверх, стоит задуматься о покупках.

Сопротивления, на то и сопротивления, чтобы на подходе к ним рассматривать продажи, и пока зона 1.1600-1.1625 не пробита, сохраняется вероятность, что продажи от этих цен могут стать успешными.
Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет появление в районе 1.1600-1.1625 медвежьих свечных моделей.

Изображение

Удачных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #404 ValdisFFS » 17.10.2018, 11:30

Обзор EUR/USD на 17 октября, 2018 года

Как и торги понедельника, вчерашняя торговая сессия также особой активностью не отличалась, вероятно, инвесторы ждут публикацию протоколов. Хотя, как уже отмечалось накануне, участникам рынка трудно будет найти в «минутках» FOMC, что-то новенькое и использовать это, как драйвер для хорошего направленного движения.
Если вернуться к вчерашней статистике, то она оказалась благоприятной для доллара США.
Как стало известно, промышленное производство в Соединённых Штатах выросло лучше ожиданий, которые сводились к 0.2% и составило в сентябре 0.3%.
Также стоит отметить, что и другие опубликованные вчера показатели(за исключением использования мощностей) превысили прогнозы экономистов. В частности, это касается индекса состояния рынка жилья от NAHB, уровня вакансий и текучести рабочей силы, а также общего и чистого объёмов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Все детали и конкретные цифры можно увидеть в экономическом календаре.
Хотелось бы отметить, что ещё около 3-4 лет назад данные по объёмам покупок ценных бумаг США оказывали достаточно сильное влияние на динамику американского доллара, правда, всего лишь в краткосрочной перспективе.
Однако сейчас другие времена и этот показатель, наряду со многими другими, как бы растворяется в общей массе поступающих макроэкономических отчётов.
Кстати, об отчёте или отчётности. Именно позитивная американская отчётность, наряду с ростом на фондовых площадках, усилили тягу инвесторов к риску.
Посмотрим, сохранятся ли эти настроения на сегодняшних торгах, где главными событиями станут саммит ЕС по Brexit, а также публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам.
Если первое событие в основном окажет влияние на динамику британского фунта, то протоколы FOMC коснутся доллара США по всему спектру рынка. Естественно, что валютная пара евро/доллар, как обычно, будет главным индикатором отношения участников рынка к американской валюте.
Ну что ж, давайте посмотрим на графики eur/usd и на те изменения, которые произошли по итогам вчерашних торгов.

Daily

А изменения есть. В первую очередь, необходимо отметить, что сильная ценовая зона 1.1600-1.1625, которая на данном этапе выступает в роли сопротивления, вновь оказалась непреоделённой.
Очередная попытка евробыков поднять курс выше 1.1600 потерпела неудачу. И здесь важно обратить внимание на дневную свечу, которая сформировалась по итогам торгов 16 октября.
По своему внешнему виду эта свеча выглядит разворотной, однако по сути она является таковой, когда появляется в конце восходящего движения. Тем не менее, если по итогам сегодняшних торгов eur/usd продемонстрирует приличное снижение, удивляться не стоит.
Во многом, это будет «заслуга» вчерашней свечи, которая ещё раз обнажила проблемы игроков на повышение с прохождением района цен 1.1600-1.1625.
Не стоит сбрасывать со счетов и 50 простую скользящую среднюю, которая также оказывает сильное сопротивление попыткам роста. Заслуживает внимания и облако индикатора Ишимоку, а точнее, его верхняя и нижняя границы.
Пожалуй, единственным плюсом для быков по евро стало закрытие вчерашних торгов над верхней границей облака. Впрочем, в ходе сегодняшних торгов азиатской сессии пара уже опускалась к нижней границе облака, которая проходит вблизи отметки 1.1540.
Как отмечалось ранее, ближайшая сильная поддержка для пары находится в области 1.1540-1.1500. Полагаю, что сегодняшние торги, на которые окажут влияние опубликованные в 21:00(мск) протоколы FOMC, многое расставят по своим местам в технической картине главной валютной пары рынка Forex.
В первую очередь, имеется ввиду преодоление зоны сопротивления 1.1600-1.1625 или пробой поддержки в районе 1.1540-1.1500.
Исходя из текущей ситуации и ожидаемого выбора направления торгов по eur/usd, давать какие-то рекомендации по торговым идеям сегодня не стану.
В принципе, можно было бы попробовать торговать на пробой указанных ценовых диапазонов, но на таких важных событиях часто наблюдаются резкие разнонаправленные движения, то есть, могут попросту обмануть и развернуться в другую сторону. Так что, решайте сами, стоит ли такая игра свеч.

Изображение

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #405 ValdisFFS » 18.10.2018, 12:14

Анализ EUR/USD на 18 октября, 2018 года

Вчера вечером состоялось, пожалуй, главное событие этой недели. Федеральный комитет по открытому рынку(FOMC)опубликовал протокол заседания 25-26 сентября, из которого следует, ФРС сохранит курс на нормализацию денежно-кредитной политики.
Другими словами, Федеральная резервная система(ФРС) США продолжит постепенное повышение процентных ставок.
При этом, почти все члены FOMC посчитали, что из итогового заявления должна исчезнуть фраза о стимулирующей монетарной политике.
Впрочем, в документе указывается на вероятность роста экономики США выше прогнозных значений, а также на риски финансовых дисбалансов.
Некоторые руководители ФРС считают, что денежно-кредитная политика, на определённое время, должна перейти в фазу умеренного сдерживания. В то же время другие участники заседания 25-26 сентября выступают за повышение базовой процентной ставки выше долгосрочных прогнозных значений ФРС.
В целом, протоколы показали, что ФРС даже и не думает сворачивать с выбранного пути по ужесточению монетарной политики, и это в очередной раз продемонстрировало независимость американского Центробанка, несмотря на недавние недовольства монетарным курсом президента США Дональда Трампа.
Публикация «минуток» FOMC вызвала позитивную реакцию на фондовых рынках, а также способствовала росту доходности гособлигаций США.
Естественно, что в такой ситуации получил поддержку и американский доллар, который укрепился по всему спектру рынка.
На фоне «ястребиных» протоколов ФРС, валютная пара EUR/USD существенно снизилась. В используемом мной терминале цена закрытия торгов 17 октября составила 1.1499. Такая цена достаточно характерная для того, чтобы показать, что вчерашняя сессия завершилась, пусть на 1 пункт, но ниже важной отметки 1.1500.
Тем самым, рынок даёт намёк на желание продолжить нисходящую динамику.
Так это или нет, будет разбираться по картине, которая наблюдается на графиках пары евро/доллар.

Daily

И вновь обращу внимание на ситуацию сложившуюся на дневном таймфрейме.
Как вчера и предполагалось, разворотная свеча за 16 октября, не единожды упоминавшаяся ранее ценовая зона сопротивления 1.1600-1.1625, а также 50 простая скользящая средняя, стали теми преградами, которые не пустили пару к более высоким ценам и развернули курс eur/usd вниз.
Теперь, в случае продолжения нисходящей динамики, следующей целью продавцов станет ключевая на данный момент зона поддержки 1.1462-1.1431.
Как хорошо видно на графике, предыдущая попытка пробить поддержку на 1.1462 была неудачной и закончилась уже на 1.1431, откуда пара начала активное восстановление, которое 16 октября завершилось на 1.1620.
Скорее всего, рынок ещё раз протестирует минимумы 9 октября и постарается из переписать. Однако поддержка в этом районе достаточно сильная.
Кроме уровней 1.1462 и 1.1431, под последней отметкой проходит недельная линия поддержки 1.0339-1.1300.
На мой взгляд, только истинный пробой недельной поддержки окончательно укажет на превосходство медведей по eur/usd над своими оппонентами. Пока этого не произошло, сохраняются варианты отскоков вверх и попытки вернуться к восходящей динамике.
В принципе, такое развитие событий можем увидеть уже сегодня. Вчера были пробиты уровень 1.1525 и линия Тенкан индикатора Ишимоку, находящаяся прямо на этой отметке.
Таким образом, ближайшее сопротивление проходит по моему мнению, именно на 1.1525, а учитывая нижнюю границу облака Ишимоку, зону сопротивления можно обозначить, как 1.1525-1.1545 и рассматривать её для потенциальных продаж пары.
В то же время пока нельзя исключать успешных покупок после снижения в район поддержки 1.1465-1.1430 и ниже от недельной линии поддержки 1.0339-1.1300, которая сейчас проходит вблизи знаковой отметки 1.1400.
Сейчас трудно сказать как долго доллар США будет получать поддержку от опубликованных вчера протоколах.
По большому счёту, «минутки» FOMC никакой новой информации участникам рынка не дали, а лишь подтвердили намерения ФРС продолжать выбранный курс на ужесточение монетарной политики.

Изображение

Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #406 ValdisFFS » 19.10.2018, 10:24

Обзор EUR/USD на 19 октября, 2018 года

На вчерашних торгах валютная пара евро/доллар значительно снизилась.
На единую европейскую валюту по-прежнему продолжает оказывать давление тема бюджета Италии.
Напомню, что Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год. Итальянский бюджет не соответствует такому документу Евросоюза, как «Пакт стабильности и роста».
Вообще-то, вышеназванный документ, ограничивает страны ЕС иметь дефицит бюджета более 3% от ВВП. У Италии проект бюджета свёрстан с дефицитом 2.4%, однако тот факт, что итальянский государственный долг самый большой после Греции и равняется 131.8% ВВП, структурный дефицит Италии не соответствует «Пакту стабильности и роста». Об этом, в частности, заявил еврокомиссар Пьер Московиси.
В связи с этим, между Брюсселем и Римом налицо разногласия и недопонимания. Евросоюз настаивает, чтобы Италия снизила расходы и уменьшила дефицит, так как есть опасения, что с таким дефицитом Италия не сможет обслуживать свой государственный долг и ей надо будет оказывать помощь, как в недавнем прошлом Греции.
Однако высокопоставленные чиновники ЕС и лидеры некоторых стран входящих в Европейский Союз, категорически против финансовых дотаций Риму.
Например, такую позицию высказал никто иной, как президент Европейского Центрального Банка(ЕЦБ)Марио Драги, кстати, итальянец.
А канцлер Австрии Себастьян Курц, прямо заявил, что его страна не будет оплачивать чужие долги. Австрийский канцлер призвал Италию соблюдать в вопросе бюджетного дефицита маастрихтские критерии.
«Пакт стабильности и роста» — это просто бюрократический документ. Он лимитирует размер дефицита бюджета каждой страны входящей в Евросоюз. Если лимит нарушается, может последовать принудительное снижение дефицита бюджета.
Пока Брюссель рассчитывает на конструктивное решение бюджетного вопроса с итальянской стороной, министр внутренних дел Сальвини заявял и необходимости улучшить отношения между Римом и Москвой, так как антироссийские санкции наносят значительные убытки итальянским компаниям.
Вот так вот. Хотя, вряд ли кто-то ожидал, что с евроскептиками, которые пришли к власти в Италии будет легко спокойно и безоблачно.
Что касается доллара США, то оно продолжает получать поддержку от опубликованных 17 октября протоколов, а также от роста индекса доллара и доходности американских гособлигаций.
Если перейти к технической картине и взглянуть на графики пары eur/usd, то уже не раз отмечалось, что она мечется в поисках тренда, но толком не может в него войти.
То евро/доллар растёт и подает недвусмысленные сигналы, что укрепление продолжится. Но не тут-то было — сигналы ложные, и следует движение в противоположную сторону.
Когда пробивается(причём, с закреплением ниже) такой важный и значимый уровень, как 1.1500, и цена опускается до 1.1300, появляются надежды на развитие нисходящего движения, но и здесь неувязка — от 1.1300 пара возвращается аж к 1.1814!
В результате всех этих движения, можно определить торговый диапазон для eur/usd, как 1.1300-1.1800. Ну есть такой диапазон и что дальше? Ждать пробоя одной из его границ и присоединяться к движению в сторону пробоя? Не факт.
Могут опять обмануть, собрать стопы и развернуться в другую сторону.
Может на следующей неделе заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги внесут какую-то ясность? Может быть, хотя…. Маловероятно.

Н1

Во вчерашних торговых рекомендациях предлагалось использовать подъём к сильному техническому уровню 1.1525 для открытия продаж, а ценовая зона для открытия коротких позиций обозначалась в районе 1.1525-1.1545.
На графике всё прекрасно видно, данная идея оказалась правильной.
Тем, кто сегодня имеет желание торговать, могу порекомендовать присмотреться к продажам после подъёма пары в ценовую зону 1.1480-1.1500.

Изображение

Более подробная информация и торговые идеи будут представлены в понедельник.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #407 ValdisFFS » 23.10.2018, 12:00

Обзор EUR/USD на 23 октября, 2018 года

По итогам вчерашних торгов курс единой европейской валюты снизился по отношению к доллару США и торги по валютной паре EUR/USD завершились ниже важной отметки 1.1500, на уровне 1.1464.
Евро продолжает испытывать давление на фоне противостояния Рима и Брюсселя относительно итальянского бюджета на 2019 год. За этим противостоянием с особым вниманием и тревогой следят и участники рынка и рейтинговые агентства.
Так, в минувшую пятницу агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии с Ваа2 до Ваа3 с нейтральными перспективами. Тем не менее, рейтинг Италии пока сохраняется на инвестиционном уровне.
Что касается самого бюджета, то итальянский кабинет министров оставил его дефицит на уровне 2.4%, что выше рекомендаций Еврокомиссии.
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что свёрстанный бюджет на 2019 год с дефицитом 2.4% от ВВП, к 2021 году будет иметь дефицит уже 1.8%. По мнению итальянского премьера увеличение расходов должно благоприятно отразиться на экономическом росте страны.
Однако обслуживать свой государственный долг надо будет уже сейчас, не дожидаясь 2021 года, а с такой нагрузкой сделать это будет очень непросто.
Еврокомиссия настаивает на том, что Италия должна сократить дефицит бюджета на следующий год. Если этого не произойдёт, уже сегодня Европейская комиссия может, впервые за свою историю, вернуть проект бюджета обратно в Рим на доработку и внесение требуемых коррективов.
В этой связи, особый интерес участников рынка вызовет традиционная пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, которую он проведёт после оглашения Европейским Центробанком решения по ставкам.
Напомню, что 25 октября, в 14:45(мск), ЕЦБ вынесет решение по ставкам, а немного позже, в 15:30(мск), начнётся пресс-конференция Марио Драги.
Полагаю, что итальянскую тему не удастся обойти стороной, и риторика главы ЕЦБ по этому вопросу окажет сильное влияние на курс единой европейской валюты.

Н4

Пока же валютная пара евро/доллар продолжает торговаться выше ключевого, на данный момент, уровня поддержки 1.1430.
Сегодня, в моменте написания, пара вновь снизилась в район 1.1430, но на 1.1438 нашла поддержку и пытается отскочить вверх.
На мой взгляд, если уровень поддержки 1.1430 будет пробит и eur/usd закрепится под ним, откроется дорога к минимумам 15 августа, отметке 1.1300. Думаю, что именно здесь будут определяться среднесрочные перспективы eur/usd . В случае пробоя этой определяющей поддержки жду пару на 1.1100, 1.1060 и 1.1000.
Если уровень 1.1300 устоит, можно рассчитывать, как минимум, на отскок к 1.1400, 1.1465 и 1.1520.
Впрочем, надо напомнить, что немного ниже 1.1430 проходит недельная линия поддержки 1.0339-1.1300, которая способна оказать достаточно сильную поддержку. По крайней мере, маловероятно, что эта линия с ходу будет пробита. Если пара к ней подойдёт, то, скорее всего, на какое-то время задержится вблизи данной линии. Хотя, опять же, не стоит забывать о пресс-конференции Марио Драги. По моему мнению, это событие будет ключевым для единой валюты и повлияет на итоги всей торговой недели для валютных пар с евро.
На данный момент, учитывая негативный внешний фон для евро и общую техническую картину, которая наблюдается по паре eur/usd, наиболее рациональным позиционированием выглядят продажи.
Только вот продавать у поддержки 1.1430 не стоит, лучше дождаться отскоков в в сильную ценовую зону 1.1490-1.1535 и уже оттуда рассматривать открытие коротких позиций.

Изображение

Н1

Картина на часовом графике подтверждает идею продаж после откатов вверх, и здесь можно ориентироваться на скользящие средние: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА, которые соответственно, располагаются на 1.1484, 1.1493 и 1.1515.
Думаю, эти цены могут стать достаточно неплохими для открытия продаж.
Что касается покупок, то, несмотря на то, что пара находится вблизи поддержки 1.1430, в текущей ситуации от них лучше отказаться. Слишком рискованно.

Изображение

Удачных и прибыльных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #408 ValdisFFS » 25.10.2018, 12:22

Обзор EUR/USD на 25 октября, 2018 года

На вчерашних торгах единая европейская валюта значительно подешевела по отношению к американскому доллару, в результате чего, валютная пара EUR/USD завершила сессию 24 октября на 1.1390.

В технической картине по главной валютной паре наметились серьёзные перемены. Однако окончательные выводы делать пока рано, всё будет зависеть от динамики сегодняшних и завтрашних торгов, и самое важное, от того, как завершаться торги недельные.

К графикам евро/доллара перейдём немного позднее, а пока вновь позволю себе вернуться к теме Италии, а точнее, к теме национального долга этой страны и бюджета, который Еврокомиссия отправила в Рим на доработку и внесение коррективов.

Итак, всем памятен долговой кризис, который начался в Европе с начала 2010 года, и где самым ярким моментом стала ситуация с Грецией.
По сути, ситуация очень напоминает греческую. Государственный долг Италии самый большой в Европе и оценивается свыше 2 трлн. долларов США.

Если Рим и Брюссель не найдут компромисса по вопросу дефицита бюджета Италии на 2019 год, последствия для третьей экономики еврозоны и всего валютного блока могут стать крайне негативными, близкими к катастрофическим!

Сейчас на авансцену вышли рейтинговые агентства. Завтра своё решение о суверенном рейтинге Италии вынесет агентство S&P, которое в отличии от Modys, вместе с понижением рейтинга на одну ступень, может изменить прогноз на негативный.
Впрочем, самым худшим сценарием станет понижение рейтинга Италии на две ступени, до мусорного уровня. В этом случае, итальянские гособлигации будут автоматически исключены из всех крупнейших мировых индексов. В результате, Италия не досчитается 35-40 млрд. евро, которые она получает ежегодно от продажи своих ценных бумаг.

Если решение S&P, по суверенному рейтингу Италии ожидается лишь завтра, то сегодня для единой европейской валюты не менее, а может быть даже и более серьёзное испытание. Это сопроводительное заявление ЕЦБ и пресс-конференция главы ведомства Марио Драги, которая начнётся в 15:30(мск), вскоре после оглашения итогов заседания ЕЦБ и решения по ставкам.

Таким образом, судьба единой валюты вновь в руках или устах Марио Драги. От того, что скажет главный монетарный чиновник Европы и от риторики его выступления будет зависеть продолжит евро вчерашнее падение или начнёт активно отыгрывать понесённые ранее убытки.

Daily

Большая медвежья свеча, которая сформировалась по итогам вчерашних торгов, может восприниматься, как пробойная.
И действительно, под натиском продавцов не устояла ни важная отметка 1.1400, ни линия поддержки 1.0339-1.1300, которая играет не менее значимую роль.

Впрочем, пока ниже 1.1400 и линии поддержки закрылась лишь одна дневная свеча, считать пробой истинным не приходится. В этом и заключается вся важность сегодняшних и завтрашних торгов, и конечно же, итоговая цена закрытия всей торговой недели.

Глядя на дневной график, нельзя исключать попыток пары вернуться выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и уровня 1.1400. Если такие попытки состоятся, очень важным будет поведение цены вблизи линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1499, а по сути, на знаковом уровне 1.1500.
Если торги закроются выше 1.1500, можно будет считать, что попытки пробоя завершились неудачно и ждать дальнейшего восстановления евро/доллара.

На данный момент, вероятный подъём в район 1.1490-1.1505 стоит рассматривать для открытия по паре коротких позиций.

Изображение

Н4

Более ранние, но в то же время, и более рискованные продажи можно открывать уже сейчас, из района 1.1415-1.1440, после очередных попыток eur/usd вернуться выше пробитой линии и уровней поддержки 1.1431 и 1.1438.

Характерно, что прямо под 1.1500 на этой таймфрейме находится 50 МА, а немного выше 89 ЕМА, что вкупе с картиной на дневном графике подтверждает хороший потенциал для открытия продаж после подъёма в зону 1.1490-1.1505.

Изображение

Выбор за вами. Хотелось бы обратить внимание, что после решения ЕЦБ по ставкам(14:45 МСК) и особенно, после начала пресс-конференции Марио Драги, волатиность будет очень высокой, а движения сильными и резкими. Будьте осторожны!


Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #409 ValdisFFS » 29.10.2018, 11:49

Обзор EUR/USD на 29 октября, 2018 года

В ходе торгов 22-26 октября на валютном рынке доминировал доллар США, который укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены.

Несмотря на разногласия между Брюсселем и Римом относительно проекта бюджета Италии на 2019 год, а также заявление Марио Драги о неустойчивости валютного союза, единая европейская валюта ещё легко отделалась, потеряв по отношению к доллару США только лишь 0.91%.

Лидером падения на прошлой неделе стал британский фунт стерлингов, который подешевел против доллара на 1.73%. Но там своя, хорошо всем известная история, под названием «Brexit».

Думаю, нет смысла снова описывать события прошлой недели, в предыдущих статьях им было уделено внимание.
Сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, более внимательно и досконально рассмотреть техническую картину по EUR/USD, тем более, что на торгах произошли некоторые важные изменения. Впрочем, надо признать, что далеко не всё так однозначно. Прежде, чем будет разбираться, выделю некоторые важные макроэкономические отчёты, которые могут повлиять на ценовую динамику пары евро/доллар.

Еврозона:
предварительные данные по ВВП за третий квартал;
индекс потребительских цен;
уровень безработицы.

США:
личные доходы и расходы и базовый индекс цен расходов на личное потребление;
индикатор уверенности потребителей;
первичные обращения за пособием по безработице;
производственный индекс института управления поставками;
данные по рынку труда за октябрь.

Всю информацию(дата, время выхода, прогнозы) по этим и другим макроэкономическим отчётам можно найти в экономическом календаре.

Теперь, давайте посмотрим какие изменения произошли на графиках eur/usd, и с учётом завершившейся недели начнём с соответствующего таймфрейма.

Weekly

После двух предыдущих недель раскачки и приготовлений(свечи дожи), на торгах минувшей пятидневки медведи всерьёз взялись за дело и начали продавливать курс ниже уровня поддержки 1.1431.
Также начался пробой линии поддержки 1.0339-1.1300, одного из последних оплотов евробыков.

В результате пятничной корректировки у последней недельной свечи появилась достаточно длинная нижняя тень, а цена закрытия оказалась чуть выше 1.1400.
У разных брокеров цена может немного отличаться, но не суть важно 1.1402 или 1.1403, важно, что торги завершились над значимым уровнем 1.1400.

На мой взгляд, сочетание цены закрытия недели выше 1.1400 и с относительно длинной нижней тенью последней свечи, оставляет игрокам на повышение шанс попытаться исправить ситуацию в свою пользу. Для этого начавшиеся недельные торги необходимо закрывать выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и пробитого уровня 1.1431.

У медведей свои несомненные плюсы.
Во-первых, это завершение торгов 22-26 октября под уровнем поддержки 1.1431, пробой которого с большой степенью вероятности после этого можно считать истинным.
Во-вторых, неделя закрылась ниже уровня поддержки 1.0339-1.1300. Пусть это выглядит не так явно и не стол очевидно, но факт остаётся фактом.

В общем, по моему мнению, ситуация не настолько очевидна, чтобы делать однозначные выводы о торговых предпочтениях.
И всё же, продажи в текущей ситуации имеют приоритет. Полагаю, что к открытию коротких позиций стоит готовиться после подъёма пары в ценовую область 1.1430-1.1475, в район 1.1490-1.1505, а также после роста в ключевую зону сопротивления 1.1525-1.1575.

Покупки более рискованные, но для желающих могу предложить присмотреться к открытию длинных позиций на снижении к 1.1383. Если пара опустится под эту отметку, можно ожидать падения в ключевую зону поддержки 1.1335-1.1300, и в случае появления бычьих свечей на более мелких интервалах, покупать eur/usd из этой зоны.

Изображение

Успешной недели!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #410 ValdisFFS » 08.11.2018, 14:14

Анализ XAU/USD на 8 ноября, 2018 года

Ситуация на рынке золота продолжает оставаться неопределённой. На данный момент времени, всё также непонятно в какую сторону двинутся котировки драгметалла.

При этом, итоги промежуточных выборов в США вызвали повышенную волатильность, но ясности относительно дальнейшего направления XAU/USD так и не внесли. Что ж, давайте разбираться.

Для начала, хотелось бы отметить один интересный и важный момент. Если ещё совсем недавно котировки золота сильно зависели от укрепления/ослабления доллара США, то в последнее время такая взаимосвязь уже не столь очевидна.

Более значимое влияние на золото, как правило, оказывают некоторые важные политические и экономические факторы. Здесь можно было бы выделить американские выборы в Конгресс и сегодняшнее решение ФРС по ставкам.

Впрочем, в каждом правиле есть исключения. Вот и в текущей ситуации итоги промежуточных выборов в США не изменили расстановку сил между быками и медведями по xau/usd.
Остаётся дождаться сегодняшнего решения американского Центробанка по ставкам. Точнее, опубликованного сопроводительного заявления. Поскольку подавляющее большинство экономистов и участников рынка не ожидают, что по итогам ноябрьского заседания Федрезерв повысит ставку, наиболее важными станут детали сопроводительного заявления.

Если инвесторы найдут в документе подтверждения, что в декабре ставку повысят, доллар получит поддержку и начнёт укрепляться. В этом случае стоит ожидать снижение котировок драгметалла.

Если в сопроводительном заявлении будет много «тумана», неопределённостей и усиления опасений, всё произойдёт с точностью до наоборот.

Теперь попробую спроецировать обе ситуации на графиках цены.

Daily

Как хорошо видно на дневном таймфрейме, сохраняется актуальность торгового диапазона 1212-1243, в котором котировки xau/usd находятся уже почти месяц.

Учитывая, что вблизи нижней границы данного диапазона находятся линия Киджун индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя, а над 1243 проходит 200 экспонента, ситуация с выходом золота из обозначенного диапазона становится ещё более сложной.

Полагаю, что закрепление ценой закрытия дня под 1210(50 МА) просигнализирует о медвежьем характере последующих торгов. Если котировки драгметалла закрепятся выше $1247(200 ЕМА) за одну тройскую унцию, это можно воспринимать, как бычий сигнал и готовиться к дальнейшему укреплению курса xau/usd.

Изображение

Н4

И на этом таймфрейме отчётливо просматривается диапазонный характер торгов по xau/usd.

Если учесть силу сопротивления в районе 1236.50-1243.40, открытие коротких позиций по золоту можно рассматривать после очередного подъёма в этот район. Впрочем, не исключаю, что следующие максимумы могут быть показаны немного ниже 1236.50, например, вблизи $1233 за унцию, поэтому рекомендую учитывать такую вероятность.

Для самых ранних покупок можно использовать снижение к 200 ЕМА, которая проходит на 1219. Открытие длинных позиций по более низким ценам ищем в сильной технической зоне 1216-1212.

И в завершение хотел бы напомнить, что сегодня, в 22:00(мск), Комитет по открытому рынку(FOMC)ФРС США вынесет решение по ставкам и опубликует сопроводительное заявление.

В связи с этим, ожидается повышенная волатильность, а также резкие и сильные движения, причём в каждую из сторон.

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #411 ValdisFFS » 13.11.2018, 13:16

Анализ EUR/USD на 13 ноября, 2018 года

Для главной валютной пары рынка Forex первый день новой недели начался, проходил и завершился крайне негативно. Пара EUR/USD существенно снизилась и завершила торги понедельника на отметке 1.1217. Это значительно ниже ключевого уровня поддержки 1.1300, который с большой вероятностью уже сейчас можно считать истинно пробитым.

Но, как известно, никогда не говори «никогда», особенно касательно рынка, где настроения порой меняются, как картинки в калейдоскопе, то есть очень быстро.
Справедливости ради, необходимо отметить, что доллар США укрепился вчера ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены, однако быкам по евро от этого, думаю, не легче.

В понедельник доллар США продолжил получать поддержку от решения Федеральной резервной системы, которая по итогам ноябрьского заседания сохранила жёсткую позицию и просигнализировала о готовности продолжить постепенное повышение процентных ставок.
Очередной виток противоречий в торговых взаимоотношениях между США и Китаем также поддержал спрос на американскую валюту, поскольку в таких случаях инвесторы рассматривают доллар США, как валюту-убежище.

Что касается единой европейской валюты, то она продолжила получать негатив из-за нерешённого, на данный момент, вопроса с дефицитом бюджета Италии и неопределённости относительно процедуры Brexit.
Хотя, последняя причина кажется немного надуманной, позже, в сравнении с фунтом, объясню почему.

Вчера с комментариями выступил заместитель председателя ЕЦБ Де Гиндос, который объяснил замедление экономического роста в еврозоне слабым внутренним спросом. Замглавы ЕЦБ обратил внимание и на более выраженные понижательные риски.
В то же время монетарный чиновник отметил, что потребление в еврозоне внушает оптимизм, а также подчеркнул, что ЕЦБ сохраняет приверженность на нормализацию денежно-кредитной политики.
В целом, выступление заместителя Марио Драги можно охарактеризовать, как нейтральное и не считать его основной причиной вчерашнего падения евро.

На мой взгляд, гораздо более существенную роль в негативной динамике евро/доллара сыграла техническая картина, к рассмотрению которой прямо сейчас и переходим.

Daily

Однако сначала, как и обещал, о влиянии Brexit на европейские валюты. Уже не раз отмечалось, что наиболее сильное воздействие, по мере поступления новостей о Brexit, испытывает британский фунт стерлингов.
Так вот, если вчера фунт в паре с долларом США сумел немного откорректироваться и дневная свеча получила не такую уж и маленькую нижнюю тень, то у евро/доллара этого нет и в помине. Торги завершились, практически, на минимальных значениях.

В текущей ситуации и фунт, и евро, пытаются провести полноценную коррекцию к предыдущему снижению, и «британец» в данной ситуации вновь выглядит лучше единой валюты.

Что касается eur/usd, то на дневном графике наиболее интересным и технически грамотным для открытия сделок на продажу, представляется откат в район пробитых уровней поддержки 1.1300-1.1335.
Ещё одним вариантом можно считать 50% коррекции к вчерашнему падению, после чего планировать продажи вблизи 1.1280.

Изображение

Н4

На этом таймфрейме обе обозначенные выше торговые идеи находят своё подтверждение.
Вблизи 1.1280 проходит первый откатный уровень 23.6 от падения 1.1499-1.1215.
В районе 1.1335 пролегает средняя линия нисходящего канала 1.1620-1.1499(линия сопротивления) и 1.1215(линия поддержки).

С другой стороны, надо признать, что после таких сильных движений коррекционные откаты или отскоки бывают крайне незначительными, после чего движение выбранном направлении продолжается, причём зачастую с новой силой.

Вот и в данной ситуации отскок от 1.1215 к 1.1256 может восприниматься, как достаточная корректировка курса eur/usd, после чего снижение пары может возобновиться.

Тем, кто торгует на пробой уровней, можно рекомендовать продажи на прорыве поддержки 1.1215. Однако, при этом необходимо учитывать близость важной отметки 1.1200 и технического уровня 1.1180.
На мой взгляд, лучше всё-таки рассматривать продажи после отскоков вверх. В этом случае и цена выше и стоп можно убрать подальше от текущих минимальных значений.

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #412 ValdisFFS » 16.11.2018, 13:23

EUR/USD

В четверг торги по паре EUR/USD вновь проходила разнонаправленно, но в конечном итоге покупателям вновь удалось склонить чашу весов в свою сторону и закрыть третий день кряду в плюсе.

Большое влияние на торги вчера оказывали новости связанные с дальнейшим развитием ситуации с Brexit. Сразу несколько чиновников из кабинета министров вчера подали в отставку раскритиковав согласованный Терезой Мэй план выхода из ЕС, что серьезно ослабило фунт стерлингов, повлияв в том числе и на позиции европейской валюты. Но, в последствии пара EUR/USD смогла справится с этим давлением и удержавшись выше отметки 1.13 возобновила движение вверх.

Здесь можно выделить два основных фактора восстановления валютной пары. Первый, обусловлен внутриполитическими событиями в ЕС, вчера стало известно что премьер-министр Италии Джузеппе Конте готов продолжить переговоры с ЕС по поводу формирования бюджета страны на 2019 года, который ранее Еврокомиссия отклонила. Второй, связан с некоторым ослаблением курса доллара, за счет восстановления сырьевых валют в результате стабилизации цен на нефть. При этом американской валюте вчера не помогли даже очень хорошие данные отчета по розничным продажам, в рамках которого был зафиксирован рост показателя на 0,8%, против ожидаемых 0,6%.

Сегодня валютная пара сохраняет умеренную позитивную динамику движения, в первую очередь за счет влияния факторов которые были обозначены выше. При этом шансы на продолжение текущей тенденции можно оценить как достаточно высокие, поскольку сегодня в США не ожидается публикация важных статистических данных, которые могли бы оказать существенную поддержку национальной валюте. В Европе основное внимание будет уделено выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, которое должно начаться в 11:30 по мск, а так же публикации важных данных по инфляции, которые во многом определяют монетарную политику ЕЦБ. Эксперты прогнозируют сохранения темпов роста годового показателя на уровне 2,2%, и замедления инфляции в октябре с 0,5% до 0,2%. Любые данные выше прогнозов способны усилить позиции европейской валюты.

На графике «быкам» вчера удалось отстоять уровень 1.1300, что значительно повышает их возможности для дальнейшего развития коррекционного движения, после формирования ложного пробоя годового минимума. Поэтому несмотря на сохранение сильного «медвежьего» тренда на старших временных интервалах, локально созданы хорошие предпосылки для дальнейшего формирования откатного движения, с ближайшей целью на уровне 1.1400 и среднесрочной целью на отметке 1.1500 и выше. Рассчитывать на продолжение нисходящего движения можно будет после возврата цены под 1.1300.

§ Уровни сопротивления: 1.1355, 1.1410, 1.1450;

§ Уровни поддержка: 1.1295, 1.1230, 1.1190.

Основной сценарий – формирование умеренного восходящего движения с пробоем сопротивления на 1.1355 и первой целью на 1.1410.

Альтернативный сценарий – формирование на уровне 1.1355 разворотного движения и развитие очередной локальной нисходящей волны с попыткой пробоя поддержки в районе 1.1280.

Учитывая совокупное влияние всех фундаментальных и технических факторов по данному инструменту краткосрочные покупки по-прежнему сохраняют свою актуальность, но ближайшие точки входа целесообразно искать не выше уровня 1.1300.

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #413 ValdisFFS » 20.11.2018, 12:35

EUR/USD показала сильное недельное закрытие, сформировав разворотный сигнал

Пара EUR/USD смогла прервать негативную серию из четырех недель, подряд закрытых с минусом, благодаря хорошему росту котировок в прошлую пятницу.

В этот день у быков было не так много поводов для радости, поскольку опубликованные в Европе данные по индексу потребительских цен полностью совпали с прогнозными показателями, а в своем выступлении Марио Драги не сказал ничего, что могло бы поддержать уровень спроса на европейскую валюту. Основная волна роста пришлась на американскую сессию торгов, когда доллар, в основном находясь под влиянием геополитических факторов, серьезно просел ко всем валютам G7, включая и евро.

Тем не менее, если оценивать ситуацию по паре EUR/USD более глобально, то несомненный приоритет здесь по-прежнему остается на стороне доллара. Американская экономика продолжает показывать хорошую динамику росту, в то время как в Европе и других ведущих странах мира мы наблюдаем постепенное замедление позитивной динамики. Высокие экономические показатели способствуют дальнейшей реализации политики ФРС, направленной на доведение процентных ставок на докризисный уровень. В Европе ЕЦБ пока очень далёк от начала процесса повышения ставок, на фоне снижения экономических показателей и возросших внутриполитических рисков, которые значительно повышают неопределенность вектора дальнейшего развития экономики ЕС.

Предстоящая неделя будет короткой для трейдеров США, поскольку в четверг и пятницу все финансовые площадки в этой стране будет закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. В Европе наиболее важные экономические данные будут опубликованы в конце недели, что скорее является позитивным фактором для европейской валюты, поскольку европейская статистика в последнее время оказывает больше негативного влияния чем поддержку.

Сегодня экономический календарь Европы и США не содержит важных статистических показателей, поэтому основное влияние на торги, вероятно, будут оказывать новости геополитики.

Во вторник основное внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных строительному сектору США.

В среду тон торгам снова будут задавать экономические новости из США, там будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по продажам на вторичном рынке жилья.

В четверг в США выходной день. В Европе основное внимание будет направлено на протоколы с последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике.

В пятницу в США выходной день. В Европе стоит уделить внимание публикации данных по ВВП Германии и PMI секторов услуг и производства как по ЕС в целом, так и по отдельным странам союза.

Локально на графике продолжает развиваться коррекционная волна, после разворота ценового движения на новом годовом минимуме в районе отметки 1.1215. Но если рассматривать ситуацию более глобально, то валютная пара по-прежнему находится в рамках сильного «медвежьего» тренда, что серьезно ограничивает возможности для дальнейшего развития коррекционного движения и серьезно повышает вероятность формирования разворотной формации направленной на продолжение глобального тренда. Поэтому среднесрочно южный сценария движения сохраняет свою актуальность и уже в ближайшее время мы можем увидеть на графике завершение локальной восходящей структуры.

§ Уровни сопротивления: 1.1410, 1.1455, 1.1500;

§ Уровни поддержка: 1.1325, 1.1270, 1.1190.

Основной сценарий – формирование разворота на текущих уровнях и развитие новой нисходящей волны с внутридневными целями в районе отметки 1.1325.

Альтернативный сценарий – закрепление цены выше диапазона 1.1410-1.1430 и продолжение умеренного коррекционного движения в направлении 1.1500.

Обобщая анализ можно сделать вывод о том, что по данному инструменту краткосрочные покупки уже утратили свою актуальность. Предпочтения, на наш взгляд, стоит отдавать коротким позициям которые можно рассматривать уже по текущим ценам.

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #414 ValdisFFS » 26.11.2018, 14:59

EUR/USD

На торгах в понедельник пара EUR/USD растет в рамках коррекции после достаточно сильного снижения котировок в пятницу.

При этом стоит отметить что поводов для оптимизма у инвесторов не так много, поэтому возможности для роста пары EUR/USD остаются ограниченными. На прошлой неделе от ЕЦБ поступили сигналы о том, что регулятор намеревается снизить прогнозы по основным экономическим показателям региона. Опубликованные в последствии данные по экономической активности в секторе услуг и производства только усилили ожидания инвесторов относительно корректировки прогнозов по росту экономики еврозоны.

Сегодня в Европе был опубликован очередной блок статистики, которая оказалась преимущественно ниже прогнозных ожиданий. Индекс делового климата IFO Германии 102.0 против прогноза 102.3 и 102.9 месяцем ранее. Индекс деловых ожиданий Германии 98,7 при прогнозе 99,2. Только индекс оценки текущей ситуации оказался на 0,1 пункт выше чем прогноз на уровне 105.,3 пункта, но все равно показатель ниже уровня прошлого месяца в 106,1.

Инвесторы пока демонстрируют сдержанную реакцию на публикацию статистики из Европы, поскольку участники торгов ожидают выхода более важных новостей, связанных с отчетом ЕЦБ перед Европарламентом по состоянию экономики региона. В рамках этого отчета запланированы выступления целого ряда высокопоставленных чиновников банка, включая главу ЕЦБ Марио Драги.

Локально основную поддержку котировкам оказывают поступившие недавно сообщения о том, что Италия готова пойти на уступки ЕС и снизить дефицит бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,1-2,0%. Но пока эти сообщения не получили своего официального подтверждения.

На графике валютная пара так и не смогла закрепиться выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Сейчас цена снова находится в границах канала поэтому приоритетным остается сценарий со снижением котировок. В качестве ключевых зон по-прежнему стоит выделить область 1.1410-1.1430, в качестве ближайшего сопротивления, и 1.1275-1.1300, в качестве ключевой поддержки. Сейчас ждем движения к области поддержки

Изображение

GBP/USD

Пара GBP/USD так же сегодня корректируется вверх после сильного снижения цены в пятницу, когда серьезное давление на цену оказал серьезно укрепившийся американский доллар.

Центральным событием на выходных стал внеочередной саммит стран ЕС на котором проводилось голосование по поводу согласованного ранее договора о выходе Великобритании из ЕС и политической декларации о сотрудничестве после Brexit. Участники встречи приняли оба документа, но рынок, очень вяло отреагировал на это событие, поскольку сейчас более важными для инвесторов являются события происходящие внутри Великобритании, а не за её приделами.

Финальная точка многолетних переговоров Великобритании и ЕС будет поставлена именно в Лондоне, где парламент в следующем месяце должен принять решение о ратификации достигнутого ранее правительством соглашения с ЕС. В этом ключе ключевым событием на этой неделе может стать отчет Банка Англии по анализу представленного соглашения Brexit, который в четверг будет представлен в Бюджетным комитетом парламента Великобритании. Возможно решение регулятора может существенно изменить расстановку сил в парламенте Великобритании перед судьбоносным голосованием.

Помимо возможных новостей связанных с Brexit сегодня стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Карни на мероприятии в Лондоне. Участникам торгов очень важны оценки, которые может дать регулятор согласованному ранее договору о Brexit.

На графике видим, что очередная попытка преодолеть сопротивление на уровне 1.2875 завершилась ложным пробоем. Это сильный разворотный сигнал указывающий на высокую вероятность дальнейшего развития нисходящего движения в направлении ключевой области поддержки 1.2680-1.2700. Соответственно в рамках текущей модели рассматривать возможные альтернативные варианты с развитием восходящего коррекционного движения можно будет только после закрепления торгов выше 1.275.

Изображение

USD/JPY

Пара USD/JPY в ходе сегодняшних торгов смогла хорошо укрепиться за счет положительной динамики движения фондовых рынков. После больших выходных в США и Японии, сегодня основные фондовые индексы АТР торговались на положительной территории, оказывая давление на японскую иену, которая является основной валютой фондирования в мире.

В ходе утренних торгов индекс Nikkei 225 смог укрепиться на 0,69%, а китайский Shanghai Composite показал очень незначительное снижение в размере 0,14%. Европейские площадки открыли сегодняшние торги хорошим ростом, на фоне сообщений о согласовании условий выхода Великобритании из ЕС на внеочередной саммите ЕС. В результате в начале торгов Stoxx Europe 600 прибавил в цене порядка 0,7%, а FTSE 100 вырос более чем на 0,9%. Это существенный фактор поддержки для пары USD/JPY поскольку торговля здесь проходит в сильной корреляции по отношению к движениям на фондовых рынках. Дальнейший вектор движения цены во-многом будет определяться динамикой движение европейского рынка акций и, особенно, динамикой торгов на американский площадках.

На графике торги сейчас проходят в рамках промежуточного диапазона сопротивления, образованного уровнями 113.20-113.35. Соответственно реакция цены на этот диапазон станет важным прогностическим сигналом относительно дальнейших перспектив движения пары USD/JPY. Закрепление выше уровня 113.35, существенно повысит шансы покупателей на дальнейший рост в направлении уровней 113.95-114.10. Закрепление цены ниже 113.20 на первый план выдвинет сценарий с развитием новой локальной медвежьей волны в направлении уровня 112.60. Перевес пока на стороне первого сценария.

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #415 ValdisFFS » 05.12.2018, 11:02

EUR/USD

Пара EUR/USD вчера торговалась разнонаправленно и достаточно быстро от роста перешла к активному снижению, завершив в итоге торговый день с результатом в -0,10%. Неоднозначная динамика движения на валютном рынке обусловлена в первую очередь резким изменением отношений инвесторов к американской валюте.

В начале недели доллар оказался под давлением, после объявления позитивных итогов переговоров лидеров США и Китая по урегулированию торговых противоречий. Стороны договорились продолжить переговоры с целью заключения двустороннего торгового соглашения, которое должно быть разработано в ближайшие 90 дней. Это решение ослабило интерес инвесторов к доллару и значительно повысило аппетит к рискам. Вчера ситуация постепенно изменилась, инвесторы вновь избавляются от рисковых активов отдавая предпочтение доллару. Валюты развивающихся стран от умеренного роста перешли к снижению против доллара, оказав ему очень сильную поддержку. Со снижением к доллару сейчас торгуются и все валюты G10, включая евро. Сегодня китайская сторона официально подтвердила факт начала нового этапа переговоров с США, но инвесторы пока демонстрируют сдержанный оптимизм, поскольку противоречия между сторонами остаются довольно сильными.

Вчера с речью выступил президент ФРС-Нью-Йорк Уильямс, который высказался в пользу дальнейшего постепенного повышения процентных ставок при соответствии основных экономических показателей прогнозным значениям обозначенных ФРС. Он отметил что экономика США находится в очень хорошем состоянии и в перспективе должна продолжить рост, создавая хорошую основу для дальнейшего повышения процентных ставок в США. При этом инфляционное давление, по его мнению, будет оставаться немногим выше целевого уровня в 2%. Это выступление несколько изменило взгляды инвесторов на возможности реализации монетарной политики со стороны ФРС в 2019 году, оказав поддержку доллару.

В Европе вчера не было никаких важных новостей, поэтому инвесторы достаточно сдержанно относились к европейской валюте, которая среднесрочно остается под давлением ряда важных экономических и политических факторов.

Сегодня в Европе в центре внимания будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги, запланированной не 11:30 по мск и публикация PMI сектора услуг по отдельным странам и ЕС в целом. В США экономический календарь в связи с национальным трауром претерпел существенные изменение. Выступление Джерома Пауэлла в конгрессе перенесено на неопределенный срок, а среди оставшихся событий можно выделить только публикации данных по PMI сектора услуг и «Бежевой книги» ФРС.

На графике все без изменений – продолжается боковик в отмеченном ранее диапазона 1.1300-1.1430. Сейчас, после ретеста верхней границ диапазона, развивается «медвежья» волна в направлении нижнего уровня боковика. Возможно, границы диапазона торгов могут быть расширены до уровня 1.1275, но по-прежнему приоритетным на ближайшие несколько дней остается сценарий с формированием движения в горизонтальном направлении с указанными выше границами.

§ Уровни сопротивления: 1.1345, 1.1400, 1.1430;

§ Уровни поддержка: 1.1300, 1.1275, 1.1220.

Основной сценарий – формирование локальной нисходящей волны к уровню 1.1275.

Альтернативный сценарий – предполагает пробой поддержки на 1.1275 и снижение к 1.1200.

Ситуация на рынке за последние сутки изменилась, локально инициатива принадлежит продавцам, поэтому предпочтение стоит отдавать коротким позициям, которые можно искать уже вблизи уровня 1.1345.

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #416 ValdisFFS » 18.01.2019, 14:08

EUR/USD

Три дня подряд валютная пара EUR/USD завершала торги с отрицательным результатом и сегодня мы видим робкие попытки покупателей отыграть эти потери.

Сегодня торги проходят практически при отсутствии значимых экономических новостей на рынке. Опубликованные вчера данные по инфляции в Еврозоне уже полностью отыграны рынком. Поскольку отклонения от прогнозных значений были минимальными участники торгов действовали очень сдержано. В целом сигналы в сторону ухудшения экономической ситуации в регионе, которые были получены ранее на этой неделе очень сильно ограничивают возможности для восстановления. Сильным сдерживающим фактором для покупателей является неопределенность связанная с Brexit.

Доллар также в последние дни ведет себя очень пассивно, на фоне отсутствия важных макроэкономических данных которые могли бы изменить баланс на рынке. Никаких новостей со стороны ФРС также нет, при этом прозвучавшие ранее заявления о возможной паузе в цикле повышения ставок уже частично учтены в текущей цене. Отсутствуют пока какие-либо изменения и во внутриполитической ситуации в США. Многие правительственные учреждения частично не работают уже 27 дней, что усиливает напряженность и негативное отношение инвесторов к доллару. Накануне госдепартамент США призвал своих сотрудников вернуться к работе, пообещав найти средства для оплаты.

В итоге мы получаем ситуацию когда обе валюты сейчас испытывают давление экономического и политического характера, что значительно снижает торговую активность на рынке, поскольку инвесторы пока не могут определиться с тем какой валюте стоит отдавать предпочтение.

На графике покупатели пытаются развернуть цену вверх, но процесс пока происходит очень тяжело. На протяжении нескольких дней происходила борьба на уровне 1.1385, от которого цену удалось отодвинуть вверх, поэтому сценарий с развитием откатного движения на сегодня пока остается более актуальным. Искать новые продажи можно будет только после закрепления валютной опары ниже уровня 1.1385.

Наши рекомендации: краткосрочные покупки от 1.1385

Изображение

GBP/USD

Пара GBP/USD локально корректируется после очень сильного роста котировок накануне. Локально давление на цену оказали слабые данные внутренней статистики, который показали сильное снижение объема розничных продаж по итогам декабря. Объём розничных продаж (м/м) в декабре снизился на 0,9%, при прогнозе -0,8% и показателе прошлого месяца +1,3% (пересмотрен с первоначальных 1,4%). Объём розничных продаж (г/г) по итогам декабря вырос на 3,0% при ожидаемом росте на 3,6% и уровне предыдущего показателя 3,4% (пересмотрен с первоначальных 3,6%).

Примечательно, что вчера на рынке практически не было новостей, которые могли бы вызвать всплеск покупательской активности на рынке, поэтому вчерашний рост скорее был обусловлен отложенной реакцией рынка на события которые происходили во вторник и среду, когда в парламенте страны прошли два важных голосования, по поводу Brexit и вотуму недоверия правительству.

Согласно последним заявлениям Терезы Мэй, правительство представит дальнейший план своих действий в понедельник, 21 января. До этого момента, вероятнее всего, рынок будут двигать спекулятивные ожидания относительно возможного сценария действий, который может выбрать парламент. Здесь рассматриваются два основных варианта: 1) выход из ЕС без соглашения; 2) начало нового переговорного процесса и возможно перенос даты выхода из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Вчера пресс-секретарь Терезы Мэй заявила о том, что премьер-министр может созвониться со своими коллегами из ЕС в ближайшие дни для обсуждения и уточнения ряда вопросов. Также Мэй провела встречу посвященную проблеме Brexit с британскими законодателями, на которой присутствовали и представители лейбористской партии.

Техническая картина для фунта в целом остается достаточно позитивной. Валютная пара смогла пробить сопротивление на 1.2900 и вчера протестировала очень важный уровень сопротивления 1.3000, от которого сейчас развивается нисходящая коррекция. Тем не менее, покупателям пока удается сохранять структуру бычьего ценового канала, что сохраняет приоритет за сценарием с дальнейшим развитием движения вверх. Ближайшая цель находится на 1.3000.

Наши рекомендации: покупки от 1.2900

Изображение

USD/JPY

Пара USD/JPY растет благодаря поддержке со стороны фондового рынка.

Сообщения о том, что в Белом Доме рассматривается вопрос о снятии торговых ограничений на китайские товары повысили аппетит инвесторов к риску. Мировые фондовые площадки активно растут, что снижает спрос на иену которая рассматривается как безопасный актив и сейчас активно продается в рамках операций carry trade. Пока еще Вашингтон не принял окончательного решения, поскольку есть как сторонники, так и противники снятия торговых пошлин с Китая, но в целом инвесторы воспринимают эти сообщения как сигнал возможного потепления отношений между двумя странами и соответственно улучшения ситуации в мировой экономике.

Локально общий фон для пары USD/JPY сейчас очень позитивный, поэтому в ближайшее время можно ожидать сохранения умеренной восходящей динамики по данному инструменту.

На графике мы видим что сейчас цена уже торгуется выше уровня 109.50, полностью отыграв сильное снижения начала года. Закрепление цены выше уровня 109.50 открывает новые перспективы для роста котировок с целями на уровнях 110.55 и 111.50. Соответственно пока приоритет по данному инструменту отдаем покупкам, которые стоит искать при формировании откатного движения к локальной поддержке на 108.95.

Изображение

Наши рекомендации: покупки от 108.95

Обзор подготовлен аналитическим департаментом [COLOR="Blue"]Fort Financial Services[/COLOR]
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #417 ValdisFFS » 21.01.2019, 15:07

EUR/USD – давление на рынке сохраняется

Новую торговую неделю валютная пара EUR/USD начала с низкой волатильность. Торговая активность на рынке сейчас ограничена на фоне выходного дня в США, а также отсутствием важных экономических новостей, которые могли бы изменить расстановку сил.

В Европе статистики будет не много. В Германии уже был опубликован индекс цен производителей, который оказался ниже прогнозных значений, факт -0,4%, при прогнозе -0,2%. Это опережающий индикатор потребительской инфляции, поэтому его снижение является негативным сигналом, указывающим на вероятное снижение инфляционного давления на экономику Германии. Хотя это негативный сигнал для европейской валюты, мы пока не наблюдаем никакой реакции рынка.

В целом инвесторы сейчас с осторожностью относятся к евро, опасаясь усугубления негативных тенденций, которые развиваются в экономической и политической жизни Старого Света. Серьезным фактором риска для европейской экономики остается неопределенность, связанная с Brexit. Интересно что прошедшая неделя показала, что рынок теперь всерьез рассматривает риски для Европы в случае продолжения сценария «жесткого» Brexit. На этом фоне, даже с учетом изменений политики ФРС, доллар выглядит более привлекательным активом для среднесрочных инвестиций. В отличии от американского регулятора, ЕЦБ пока не рассматривает возможность повышения уровня процентных ставок, поэтому, несмотря на паузу в цикле изменения ставок со стороны ФРС, ставки в США останутся на более высоком уровней, что является сильным долгосрочным фактором поддержки для доллара.

На графике несмотря на снижение пары EUR/USD на протяжении последних дней ситуация не претерпела кардинальных изменений. Валютная пара продолжает движение в рамках широкого горизонтального канала 1.1275-1.1480 и в рамках этого боковика сейчас развивается нисходящая волна в направлении нижней границы отмеченного диапазона. На этом фоне внутри дня не стоит ожидать формирования сильных трендовых движений.

Наши рекомендации: вне рынка

Изображение

GBP/USD – сильная зона поддержки 1.2830-1.2770

Пара GBP/USD новую неделю также начинает со снижения. Здесь инвесторы в первую очередь ожидают представления «плана Б» от премьер-министра Терезы Мэй. На прошлой неделе парламент отклонил её проект выхода из ЕС и сейчас Мэй должна представить парламенту и общественности план своих дальнейших действий. Сообщается что перед своим сегодняшним выступлением (время выступления пока неизвестно) Мэй проведет встречи некоторыми британскими министрами. Детали нового плана действий правительства пока не разглашаются, что заставляет инвесторов сокращаться свои позиции в британской валюте, которые несут в себе большие риски.

Вероятнее всего такая ситуация на рынке сохраниться до выступления Терезы Мэй, после чего динамика движения валютной пары уже будет напрямую зависеть от представленного плана действий. Большинство СМИ говорят о том, что Мэй придется очень сильно изменить свою дальнейшую политику для получения поддержки плана выхода из ЕС в парламенте страны. Но не исключается и сценарий, в рамках которого правительство может начать процедуру неконтролируемого выхода из ЕС, что может стать сильным фактором давления на фунт.

Помимо Терезы Мэй сегодня ожидаются еще выступления лидера аппозиции Джереми Корбина, и других представителей парламента. Не исключается, что некоторые члены парламента могут представить поправки, требующие проведение нового референдума по вопросу Brexit. Голосование по всем выдвинутым предложениям в парламенте должно состояться 29 января.

На графике валютная пара сейчас тестирует на прочность важный уровень поддержки 1.2850. Пока покупателям удается удерживать этот уровень более вероятным для реализации остается сценарий с возобновлением роста в направлении локального сопротивления сформированного в пятницу на отметке 1.2950. В том случае если покупатели не смогут удержать поддержку на 1.2850, на первый план выйдет вариант с дальнейшим развитием медвежьей волны с целями в районе 1.2750.

Наши рекомендации: вне рынка.

Изображение

USD/JPY – улучшения рыночного сентимента направляет пару выше

USD/JPY продолжает движение вверх, на фоне снижения интереса инвесторов к японской иене. На прошлой неделе на рынок продолжали поступать очень позитивные новости о возможных взаимных уступках в торговых переговорах между США и Китаем. Эти новости смогли поддержать спрос на фондовых рынках, ослабив тем самым позиции иены, которая активно используется в рамках операций carry trade.

Сегодня, азиатские площадки продолжили позитивный тренд и преимущественно закрылись в зеленой зоне, японский Nikkei 225 +0,26%, китайский Shanghai Composite +0,56%, поэтому пара USD/JPY сохраняет хороший потенциал для дальнейшего развития движения вверх. Не ослабила позиции покупателей даже негативная статистика по Китаю. Согласно опубликованным сегодня данным темп роста ВВП Китая опустился до самого низкого уровня почти за 30 лет наблюдений. При этом многие не исключают, что ситуация может ухудшаться и в дальнейшем.

Инвесторы надеются, что в скором времени Китаю и США удастся заключить двустороннее торговое соглашение, что в целом станет сильным фактором поддержки для развития мировой экономики в целом.

Сегодня в США выходной день, поэтому на американской сессии торговая активность вероятно будет оставаться на очень низком уровне. Сохраняется высокая вероятность развития бокового движения.

На графике движение продолжается в рамках восходящего ценового канала, поэтому среднесрочно приоритетным остается вариант с дальнейшим развитием бычьей волны. Ближайшая сильная поддержка сейчас расположена в районе 109.40, а ближайшая цель расположена на отметке 110.00. Только после закрепления цены ниже 109.40 можно рассматривать сценарии формирования более сильной коррекционной волны целью для которой может стать уровень 108.60.

Наши рекомендации: вне рынка

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #418 ValdisFFS » 22.01.2019, 14:19

EUR/USD

Европейская валюта продолжает испытывать серьезные трудности на фоне пересмотров прогнозов по темпам развития экономики ЕС на 2019 года. На прошлой неделе участников торгов очень сильно расстроили данные по темпам роста ВВП Германии, которые опустились до минимальных значений с 2013 года. В понедельник корректировки в прогнозы по Европе внесли в МВФ. Согласно представленному вчера докладу, на фоне очень слабого внутреннего потребления и замедления промышленного производства, прогноз по росту ВВП Германии был понижен на 0,6 б.п. Низкий внутренний спрос и высокая стоимость государственных заимствований привели к корректировке прогноза по Италии, здесь ожидаемый ВВП снижен на 0,4 б.п. Прогноз по Франции был понижен на 0,1 б.п из-за продолжающихся в стране протестах.

На этом фоне доллар, несмотря на проблемы связанные с приостановкой работы правительства и изменениями в планах ФРС на 2019 год, остается значительно более привлекательным активом, чем евро. Несмотря на торговые противоречия с Китаем и внутренние проблемы в МВФ оставили прогноз по темпам роста экономики США без изменений.

Сегодня в центре внимания инвесторов находятся данные от института ZEW. Согласно только что опубликованным данным индекс экономических настроений ……

В США сегодня ожидается статистика по продажам на вторичном рынке жилья, но «шатдаун» может внести изменения в расписание публикаций этих данных.

На графике пары EUR/USD видим попытки покупателей развить коррекционное движение. Теоретически у покупателей сейчас есть очень ограниченное пространство для маневров, потенциал роста цены пока ограничен уровнем 1.1415. Только после закрепления выше можно всерьез рассматривать возможность восстановления котировок в район 1.1480-1.1500. Пока цена остается ниже 1.1415 среднесрочно ждем дальнейшего развития нисходящего движения с целью на 1.1275-1.1300.

Изображение

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется спокойно несмотря на публикацию важных данных по рынку труда. Согласно представленным сведениям средний уровень заработной платы в стране за ноябрь вырос на 3,4%, в то время как эксперты ожидали данных на уровне прошлого месяца в 3,3%. Уровень безработицы опустился до самого низкого уровня с мая 1975 года и сейчас находится на отметке в 4,0%. Эксперты ожидали увидеть данные на уровне прошлого месяца в 4,1%.

Хуже прогноза оказались только данные по числу поданных заявок на получения пособия по безработице 20,8К, против ожидаемых 20,0К, но как видим, отклонения от прогноза незначительные.

В текущей ситуации основное влияние на динамику торгов пару GBP/USD оказывают прежде всего новости геополитики, а не экономики, но краткосрочно хорошие данные по рынку труда могут оказать хорошую поддержку цене.

Вчера Тереза Мэй представила «план Б» по реализации решения референдума о выходе Великобритании из ЕС. Вопреки некоторым ожиданиям, несмотря на консультации с аппозицией изменения плана были минимальны. Тереза Мэй сказала о том, что она постарается изменить некоторые пункты соглашения по Ирландии и предоставит парламенту больше полномочий для участия в переговорном процессе. Но фактически минимальные изменения соглашения указывают на то, что Мэй сейчас рассматривает два основных сценария развития событий – либо «жесткий» Brexit, либо принятие одобренного ранее соглашения.

На графике после ретеста уровня 1.2850 валютная пара GBP/USD возобновила рост и сейчас имеет очень хорошие шансы на продолжение восходящей тенденции. Внутри дня потенциал движения цены вверх пока остается ограниченным уровнем 1.2945. Но в среднесрочной перспективе покупатели вполне могут еще раз протестировать уровень 1.3000, пробой которого откроет новые цели для роста котировок.

Изображение

USD/JPY

Пара USD/JPY несколько замедлила свой рост на фоне слабой торговой активности инвесторов в понедельник. Вчера в США был выходной день и все финансовые рынки этой страны были закрыты.

Сегодня активные торги были возобновлены. На азиатской сессии валютная пара сформировала небольшую медвежьи волну, на фоне возросшего спроса на иену, которую инвесторы рассматривают как один из основных защитных активов. Причина возросшего спроса на японскую валюту кроется в снижении основных фондовых индексов. Японский Nikkei 225 сегодня торговался очень устойчиво, но не смог устоять натиску продавцов и опустился на 0,47%, китайский Shanghai Composite потерял в цене 1,18%. На негативной территории торгуются сегодня и европейские площадки, Euro Stoxx 50 -0,6%, DAX -0,9%.

Инвесторы сейчас обеспокоены ухудшающейся ситуацией в глобальной экономики. Накануне МВФ понизил прогноз по темпам роста мировой экономики с 3,7% до 3,5%. При этом главной причиной пересмотра прогнозов была связана не с торговой войной Китая и США (по этим странам прогноз на 2019 год не был скорректирован), а с замедлением активности в Европе и развивающихся странах.

Есть очень большая вероятность что американский рынок акций сегодня откроется снижением, что будет способствовать дальнейшему развитию медвежьего тренда по паре USD/JPY.

На графике нисходящая коррекция достигла своей первой цели на уровне 109.40, но пока мы не видим отката цены от данной отметки. Наоборот, давление на уровень усиливается, что является сигналом скорого пробоя и дальнейшего развития медвежьей волны, целью для которой может стать уровень 108.50. Данный сценарий на сегодня рассматриваем в качестве основного. Рассматривать покупки по данному инструменту стоит только если покупателям сегодня снова удастся вернуть цену за уровень 109.50.

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом [COLOR="Blue"]Fort Financial Services[/COLOR]
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #419 ValdisFFS » 23.01.2019, 14:41

EUR/USD

Сегодня валютная пара пытается восстановиться после обновления на вчерашних торгах минимума более чем за три недели торгов. При этом торги по-прежнему проходят на небольших объемах и нехарактерной для данного инструмента, низкой волатильностью. Причина низкой торговой активности трейдеров кроется в очень высокой неопределенности относительно дальнейшего возможного вектора движения цены. С одной стороны очень сильное давление на цену оказывают негативные прогнозы по экономике Германии и Евросоюза в целом. С другой стороны от сильного падения цену удерживает низкий уровень спроса на доллар США, который остается под давлением «шатдауна» и изменившейся риторики со стороны ФРС.

Прояснить ситуацию возможно смогут заседания Центробанков, которые состояться на этой и следующей неделе. ЕЦБ будет проводить свое заседание в четверг, 24 января, а FOMC озвучит результаты заседания в среду 30 января.

От завтрашнего заседания ЕЦБ инвесторы не ждут больших сюрпризов, вероятно, регулятор оставит основные параметры своей монетарной политике без изменений. Значительно больший интерес для рынка будет иметь итоговая пресс-конференция, которая начнется позднее. Оценки текущей ситуации, а так же возможные прогнозы на будущее смогут предать рынку импульс движения до следующей среды.

Сегодня в экономическом календаре нет важных новостей, которые могли бы изменить ситуацию на рынке, поэтому основные движения будут обусловлены влиянием отдельных геополитических новостей, а так же техническими сигналами.

Вчера быкам удалось отстоять важный промежуточный уровень поддержки 1.1350. Попытка пройти его завершилась ложным пробоем, что локально является хорошим разворотным сигналом, указывающим на возможность развития умеренного откатного движения в направлении ближайшего значимого уровня сопротивления на 1.1420. Но, если сегодня продавцы все же продавят поддержку на 1.1350, на первый план выйдет сценарий со снижением котировок в направлении основной области поддержки 1.1275-1.1300.

Наши рекомендации: внутридневные покупки от 1.1355

Изображение

GBP/USD

Пара GBP/USD продолжает свой рост, несмотря на сохраняющуюся высокую неопределенность связанную с Brexit.

Вчера достаточно сильную поддержку котировкам оказали неожиданно очень хорошие данные по рынку труда. Безработица опустилась на самый низкий уровень с середины 1975 года, а темпы роста средней заработной платы оказались выше ожиданий рынка. Но вряд ли эта новость будет иметь на рынок долгосрочный характер влияния, поскольку сейчас инвесторы снова переключили свое внимание на новости связанные с Brexit.

Здесь стоит отметить, что рост британской валюты выглядит несколько нелогичным, поскольку представленный в понедельник Терезой Мэй «план Б», мало чем отличается, от провалившего голосование неделей ранее, «плана А». Возможность парламентариев вносить поправки в этот документ является очень слабым аргументов в пользу того, что после всех обсуждений, 29 января парламентарии проголосуют за этот законопроект. Вероятность положительного исхода голосования остается очень маленькой, что значительно увеличивает шансы отработки худшего сценария, в рамках которого Великобритания, уже через два месяца может покинуть Евросоюз без соглашения. По всей видимости большинство инвесторов, которые толкают пару GBP/USD понимают это, и перед новым циклом широкомасштабных распродаж хотят достичь более привлекательных уровней для входы в короткие позиции.

На графике валютная пара находится на подходе к отметке 1.3000, от которой ранее цена очень быстро отскочила вниз. Второй подход к этому уровню предоставляет уже значительно больше шансов на пробой данной отметки, что откроет новые очень перспективные цели для роста. Фактически после закрепления выше 1.3000 покупатели смогут рассчитывать на рост к 1.3300. Поэтому покупки инструмента пока выгладят более предпочтительными.

Наши рекомендации: покупки от 1.2950

Изображение

USD/JPY

Пара USD/JPY вчера продемонстрировала хороший рост, но сегодня пока не может продолжить это движение. В центре внимания инвесторов на азиатской сессии торгов было заседание Банка Японии, которое, как и ожидалось, не принесло больших сюрпризов.

Регулятор оставил все основные параметры своей монетарной политики без изменений. Уровень ставки по депозитом остается на отрицательном уровне в -0,1%, а целевой уровень доходности по 10-летним гособлигациям в районе 0%. Также Банк Японии сохраняет объем покупок гособлигаций на уровне 80 трлн. иен в год.

Важно, что регулятор оставил все основные прогнозы и оценки перспектив развития экономики страны практически без изменений, отметив при этом, что низкий уровень процентных ставок будет сохранен на длительное время. Прогнозируемый рост экономики на 2019 год составляет 0,9%, а в 2020 году на 1,0%.

Сегодня больше никаких важных экономических новостей на рынке не ожидается, поэтому основное влияние на торги будет оказывать динамика движения фондового рынка, который пока не показывает ярко выраженной динамики движения.

На графике наибольший интерес представляет сейчас уровень 109.70. На протяжении длительного времени валютная пара никак не может преодолеть эту отметку, поэтому краткосрочно более приоритетным сейчас является сценарий с развитием откатного движения в направлении уровня 109.00. Рассчитывать на дальнейшее движение цены в рамках восходящего ценового канала можно будет только после закрепления цены выше 109.70.

Наши рекомендации: продажи от 109.70

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Сообщение #420 ValdisFFS » 19.02.2019, 13:34

EUR/USD

Пара EUR/USD во вторник пытается возобновить свой рост, благодаря отсутствию на рынке негативных новостей, которые могли бы ослабить интерес инвесторов к покупкам.
С начала европейской сессии торгов американский доллар начал активно терять свои позиции и сейчас индекс доллара торгуется со снижением в -0,1%. Основное давление на доллар по-прежнему оказывают итоги прошедшего на прошлой неделе очередного раунда торговых переговоров США и Китая. Позитивные оценки встречи с обеих сторон усилили уверенность инвесторов в том, что торговый конфликт в скором времени удастся разрешить. На этом фоне доллар теряет покупателей, которые ранее рассматривали американскую валюту как главную защиту от торговых рисков.
Негативное влияние на американскую валюту продолжают оказывать и опубликованные на прошлой неделе данные внутренней статистики. Сильное снижение объемов розничных продаж и других важных показателей указывают на возможное замедление экономической активности в США. Это в свою очередь полностью оправдывает действия ФРС, которая в 2019 году значительно смягчила свою риторики и объявила о приостановке цикла повышения процентных ставок. Позднее будут опубликованы протоколы с январского заседания FOMC, по которым инвесторы смогут определить общие настроения в ФРС и возможные планы по реализации монетарной политики на среднесрочную перспективу. Пока большинство инвесторов сходятся во мнении, что Федрезерв как минимум до июня не будет проводить никаких манипуляций и корректировок своей кредитно-денежной политики.
Для европейской валюты главным испытанием сегодня станет публикация данные от института ZEW по экономическим условиям и экономическим настроениям в Германии. Более сильные данные смогут поддержать евро, а цифры ниже прогнозов серьезно ограничат возможности для восстановления EUR/USD.
На графике локально пока продолжает развиваться коррекция. ближайшей и основной целью для которой выступает уровень 1.1350. На более старших временных интервалах по-прежнему доминирующим остается движение вниз, поэтому уровень 1.1350 может стать основной точкой разворота и формирования новой медвежьей волны, целью для которой станет уровень 1.1200.

Наши рекомендации: продажи от 1.1350

Изображение

GBP/USD

Пара GBP/USD во вторник торгуется разнонаправленно, но сохраняет хорошие возможности для продолжения коррекционного роста. Здесь локально можно выделить два основных фактора оказывающих влияние на ход торгов. Во-первых, это американский доллар, который на этой неделе испытывает определенные трудности. Во-вторых данные внутренней статистики по рынку труда Великобритании, которые являются единственными важными данные публикуемыми на этой неделе.
Согласно только что представленному отчету уровень безработицы в стране остался на отметке в 4,0%. Средний уровень заработной платы вырос на 3,4%, что ниже прогноза в 3,5%, но соответствует уровню прошлого отчетного периода. Количество заявок на получение пособия по безработице за месяц выросло на 14,2К, против ожидаемого роста на 12,3К.
Продолжают оказывать влияние на фунт и новости связанные с Brexit, но в последние дни действительно важной информации на рынок поступает не много, поэтому реакция рынка пока достаточно сдержанная. Ожидать роста волатильности можно в среду, когда начнется визит Терезы Мэй в Брюссель. По сообщениям издания The Guardian накануне Мэй провела встречу с кабинетом министров, на которой чиновники попросили Мэй изменить тактику ведения переговоров с ЕС и отказаться от угроз «жесткого» Brexit, поскольку этот сценарий должен быть полностью исключен из возможных вариантов выхода Великобритании из ЕС.
На графике цена сегодня нашла поддержку на уровне 1.2900, от которой возобновила движение вверх. В качестве ближайшей цели здесь можно рассматривать уровень 1.2950, но не стоит исключать и сценария с более сильным ростом котировок, в направлении уровня 1.3000, который является более сильным сопротивлением для цены. Вариант с отработкой медвежьего сценария станет актуальным только после закрепления цены ниже 1.2900.

Наши рекомендации: краткосрочные покупки от 1.2900

Изображение

USD/JPY

Пара USD/JPY после консолидации, которая была обусловлена закрытием финансовых рынков США в понедельник, возобновила движение вверх, получив серьезную поддержку со стороны фондового рынка.
Позитивные итоги встречи представителей США и Китая в Пекине повысили интерес инвесторов к рисковым активам. На протяжении нескольких дней мировые фондовые индексы демонстрируют сдержанный рост, тем самым оказывая давление на иену, которая остается основной мировой валютой фондирования. Азиатские рынки завершили сегодняшние торги умеренным ростом, в зеленой зоне преимущественно торгуются и европейские индексы, усиливая поддержку USD/JPY. Но решающее значение для дальнейших торгов будут иметь настроения на американском рынке акций, который откроется сегодня после трехдневных выходных. Здесь ситуация более сложная. С одной стороны позитивные ожидания относительно нового раунда переговоров США и Китая, который стартует сегодня в Вашингтоне, может поддержать рынок. С другой стороны очень слабые данные статистики, опубликованные на прошлой неделе, могут оказать более сильное влияние на поведение инвесторов и торги будут проходить преимущественно в красной зоне, оказывая давление на USD/JPY.
На графике сейчас развивается восходящее движение, которое в целом соответствует направлению тренда на часовом тайм-фрейме. Вместе с тем утром цена достигла сильного локального уровня сопротивления 110.80, который может ограничить потенциал для дальнейшего хода цены вверх. Поэтому краткосрочно можно ожидать развития откатного движения с целями на 110.40, откуда движение вверх может быть возобновлено.

Наши рекомендации: покупки от 110.40

Изображение

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
ValdisFFS
Автор темы, Ветеран
Ветеран
Аватара
Репутация: 0
Сообщения: 518
Темы: 3
С нами: 3 года 6 месяцев

Пред.След.

Название раздела: Валютный рынок, Forex

Быстрый ответ


Введите код в точности так, как вы его видите. Регистр символов не имеет значения.
Код подтверждения
:smile: :wink: :sad: :hi: :hihi: :biggrin: :lol: :razz: :yes: :no: :confuse: :oops: :sorry: :offended: :cry: :eek: :think: :tired: :agreed: :dontknow: :fie: :insane: :mad: :thumb: :clap: :ok: :dance: :facepalm: Ещё смайлики…

   

Вернуться в Валютный рынок, Forex

cron